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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 488.00 | 1 064.00 | 4 424.00 | 5 488.00 |
AH Fonds commercial | 268 854.00 | | 268 854.00 | 268 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 707.00 | 11 103.00 | 4 604.00 | 15 707.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 349.00 | 12 167.00 | 291 182.00 | 303 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 877.00 | 52 703.00 | 188 174.00 | 240 877.00 |
BZ Autres créances | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
CF Disponibilités | 176 495.00 | | 176 495.00 | 176 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 276.00 | 52 703.00 | 399 573.00 | 452 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 625.00 | 64 870.00 | 690 755.00 | 755 625.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 690.00 | 165 690.00 | | 165 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 60 266.00 | 63 574.00 | | 60 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 281.00 | 61 692.00 | | 67 281.00 |
DL TOTAL (I) | 325 437.00 | 323 156.00 | | 325 437.00 |
DP Provisions pour risques | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 15 222.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 099.00 | 172 758.00 | | 173 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 169.00 | 91 319.00 | | 81 169.00 |
EA Autres dettes | 93 510.00 | 85 498.00 | | 93 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 732.00 | 27 969.00 | | 15 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 898.00 | 392 766.00 | | 363 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 755.00 | 717 343.00 | | 690 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 898.00 | 392 766.00 | | 363 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 118.00 | | 7 731.00 | 297 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 303 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 15 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 854.00 | | 5 488.00 | 268 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 964.00 | | 2 243.00 | 14 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 174.00 | 3 992.00 | | 8 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 064.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 174.00 | 2 928.00 | | 8 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
6T Sur comptes clients | 54 791.00 | 3 442.00 | 5 530.00 | 54 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 791.00 | 3 442.00 | 5 530.00 | 54 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 211.00 | 3 442.00 | 5 530.00 | 56 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 442.00 | 5 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 099.00 | 173 099.00 | | 173 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 510.00 | 93 510.00 | | 93 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 176 908.00 | 176 908.00 | | 176 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 969.00 | 63 969.00 | | 63 969.00 |
VB T. V. A. | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 081.00 | 275 781.00 | 10 300.00 | 286 081.00 |
VW T.V.A. | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 898.00 | 363 898.00 | | 363 898.00 |