| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 488.00 | 2 162.00 | 3 326.00 | 5 488.00 |
AH Fonds commercial | 268 854.00 | | 268 854.00 | 268 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 370.00 | 13 921.00 | 2 448.00 | 16 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 012.00 | 16 083.00 | 287 929.00 | 304 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 133.00 | 60 986.00 | 339 147.00 | 400 133.00 |
BZ Autres créances | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
CF Disponibilités | 239 665.00 | | 239 665.00 | 239 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 370.00 | 60 986.00 | 624 383.00 | 685 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 381.00 | 77 069.00 | 912 312.00 | 989 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 909.00 | | | 76 909.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 690.00 | 165 690.00 | | 165 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 61 271.00 | 60 266.00 | | 61 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 710.00 | 67 281.00 | | 48 710.00 |
DL TOTAL (I) | 307 871.00 | 325 437.00 | | 307 871.00 |
DP Provisions pour risques | 26 420.00 | 1 420.00 | | 26 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 420.00 | 1 420.00 | | 26 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 090.00 | | | 100 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 387.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 244.00 | 173 099.00 | | 154 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 138.00 | 81 169.00 | | 134 138.00 |
EA Autres dettes | 5 932.00 | 93 510.00 | | 5 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 293.00 | 15 732.00 | | 183 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 021.00 | 363 898.00 | | 578 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 312.00 | 690 755.00 | | 912 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 021.00 | 363 898.00 | | 578 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 349.00 | | 663.00 | 303 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 342.00 | | | 274 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 707.00 | | 663.00 | 15 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 167.00 | 3 916.00 | | 12 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 1 098.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 103.00 | 2 818.00 | | 11 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 420.00 | 25 000.00 | | 1 420.00 |
6T Sur comptes clients | 52 703.00 | 9 853.00 | 1 569.00 | 52 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 703.00 | 9 853.00 | 1 569.00 | 52 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 123.00 | 34 853.00 | 1 569.00 | 54 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 853.00 | 1 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 244.00 | 154 244.00 | | 154 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 293.00 | 183 293.00 | | 183 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 323 225.00 | 323 225.00 | | 323 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 909.00 | | 76 909.00 | 76 909.00 |
VB T. V. A. | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 090.00 | 100 090.00 | | 100 090.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 005.00 | 379 096.00 | 76 909.00 | 456 005.00 |
VW T.V.A. | 77 708.00 | 77 708.00 | | 77 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 021.00 | 578 021.00 | | 578 021.00 |