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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 488.00 | 3 259.00 | 2 229.00 | 5 488.00 |
AH Fonds commercial | 268 854.00 | | 268 854.00 | 268 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 370.00 | 15 828.00 | 541.00 | 16 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 012.00 | 19 088.00 | 284 924.00 | 304 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 868.00 | 22 937.00 | 304 931.00 | 327 868.00 |
BZ Autres créances | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
CF Disponibilités | 390 121.00 | | 390 121.00 | 390 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 767.00 | 22 937.00 | 724 830.00 | 747 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 779.00 | 42 025.00 | 1 009 754.00 | 1 051 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 690.00 | 165 690.00 | | 165 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 59 981.00 | 61 271.00 | | 59 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 298.00 | 48 710.00 | | 105 298.00 |
DL TOTAL (I) | 363 170.00 | 307 871.00 | | 363 170.00 |
DP Provisions pour risques | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 168.00 | 100 090.00 | | 95 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 747.00 | 154 244.00 | | 140 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 351.00 | 134 138.00 | | 159 351.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 5 932.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 898.00 | 183 293.00 | | 221 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 164.00 | 578 021.00 | | 620 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 754.00 | 912 312.00 | | 1 009 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 893.00 | 578 021.00 | | 544 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 012.00 | | | 304 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 342.00 | | | 274 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 083.00 | 3 005.00 | | 16 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | 1 098.00 | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 921.00 | 1 907.00 | | 13 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
6T Sur comptes clients | 60 986.00 | 4 727.00 | 42 776.00 | 60 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 986.00 | 4 727.00 | 42 776.00 | 60 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 406.00 | 4 727.00 | 42 776.00 | 87 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 727.00 | 42 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 747.00 | 140 747.00 | | 140 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 898.00 | 221 898.00 | | 221 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 287 701.00 | 287 701.00 | | 287 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
VB T. V. A. | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 168.00 | 19 897.00 | 75 271.00 | 95 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 946.00 | 367 946.00 | | 367 946.00 |
VW T.V.A. | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 164.00 | 544 893.00 | 75 271.00 | 620 164.00 |