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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 854.00 | | 268 854.00 | 268 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 138.00 | 4 544.00 | 6 594.00 | 11 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 292.00 | 4 544.00 | 288 748.00 | 293 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 292.00 | 55 516.00 | 135 776.00 | 191 292.00 |
BZ Autres créances | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 682.00 | | 161 682.00 | 161 682.00 |
CF Disponibilités | 214 375.00 | | 214 375.00 | 214 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 404.00 | 55 516.00 | 555 888.00 | 611 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 697.00 | 60 061.00 | 844 636.00 | 904 697.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 96 625.00 | | | 96 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 584.00 | | | 83 584.00 |
DL TOTAL (I) | 534 410.00 | | | 534 410.00 |
DP Provisions pour risques | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 250.00 | | | 153 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
EA Autres dettes | 57 331.00 | | | 57 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 806.00 | | | 308 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 636.00 | | | 844 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 806.00 | | | 308 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 319.00 | | | 294 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 854.00 | | | 268 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 822.00 | 1 520.00 | 798.00 | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 822.00 | 1 520.00 | 798.00 | 3 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 250.00 | 153 250.00 | | 153 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 693.00 | 83 693.00 | | 83 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 191 293.00 | 191 293.00 | | 191 293.00 |
VP Divers | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 863.00 | 71 863.00 | | 71 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 647.00 | 233 347.00 | 10 300.00 | 243 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 806.00 | 308 806.00 | | 308 806.00 |