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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 517.00 | 46 637.00 | 99 880.00 | 146 517.00 |
AH Fonds commercial | 70 890.00 | | 70 890.00 | 70 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 097.00 | 403 701.00 | 350 397.00 | 754 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 609.00 | | 155 609.00 | 155 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 321.00 | 893 057.00 | 3 379 264.00 | 4 272 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 246 092.00 | 1 458 691.00 | 3 787 401.00 | 5 246 092.00 |
BZ Autres créances | 2 518 994.00 | | 2 518 994.00 | 2 518 994.00 |
CF Disponibilités | 1 104 671.00 | | 1 104 671.00 | 1 104 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 490.00 | | 139 490.00 | 139 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 009 248.00 | 1 458 691.00 | 7 550 557.00 | 9 009 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 281 569.00 | 2 351 748.00 | 10 929 821.00 | 13 281 569.00 |
CU Autres participations | 3 145 208.00 | 442 720.00 | 2 702 488.00 | 3 145 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 800.00 | | | 145 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
DH Report à nouveau | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 950 571.00 | | | 1 950 571.00 |
DK Provisions réglementées | 243 504.00 | | | 243 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 742.00 | | | 2 388 742.00 |
DP Provisions pour risques | 109 511.00 | | | 109 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 511.00 | | | 109 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 341 163.00 | | | 4 341 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 249.00 | | | 419 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 545.00 | | | 1 097 545.00 |
EA Autres dettes | 281 335.00 | | | 281 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 275.00 | | | 142 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 431 567.00 | | | 8 431 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 929 821.00 | | | 10 929 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 431 567.00 | | | 8 431 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 077 566.00 | | 8 077 566.00 | 8 077 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 077 566.00 | | 8 077 566.00 | 8 077 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 361 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549 917.00 | |
GE Autres charges | | | 7 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 889 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 472 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 790 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 225.00 | | | 82 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 225.00 | | | -22 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818 042.00 | | | 818 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 753 666.00 | | | 8 753 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 803 094.00 | | | 6 803 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 950 571.00 | | | 1 950 571.00 |