| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 491.00 | 65 062.00 | 123 429.00 | 188 491.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 20 537.00 | 1 694.00 | 18 842.00 | 20 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 950.00 | 607 395.00 | 246 554.00 | 853 950.00 |
AX Avances et acomptes | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
BF Prêts | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 722.00 | | 160 722.00 | 160 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 477 916.00 | 1 116 871.00 | 3 361 044.00 | 4 477 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 445.00 | | 178 445.00 | 178 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 060 640.00 | 2 126 031.00 | 6 934 608.00 | 9 060 640.00 |
BZ Autres créances | 5 728 687.00 | | 5 728 687.00 | 5 728 687.00 |
CF Disponibilités | 249 619.00 | | 249 619.00 | 249 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 903.00 | | 152 903.00 | 152 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 370 297.00 | 2 126 031.00 | 13 244 265.00 | 15 370 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 848 213.00 | 3 242 903.00 | 16 605 309.00 | 19 848 213.00 |
CU Autres participations | 3 145 208.00 | 442 720.00 | 2 702 488.00 | 3 145 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 800.00 | 145 800.00 | | 145 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
DH Report à nouveau | 57 461.00 | 56 637.00 | | 57 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 844 706.00 | 2 405 824.00 | | 2 844 706.00 |
DK Provisions réglementées | 310 534.00 | 310 534.00 | | 310 534.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 837.00 | 2 939 130.00 | | 3 378 837.00 |
DP Provisions pour risques | 87 842.00 | 77 966.00 | | 87 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 842.00 | 77 966.00 | | 87 842.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 618.00 | 1 064.00 | | 1 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098 251.00 | 3 924 321.00 | | 6 098 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 037.00 | 261 874.00 | | 1 472 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834 372.00 | 1 243 227.00 | | 1 834 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 271.00 | | |
EA Autres dettes | 3 591 711.00 | 797 301.00 | | 3 591 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 638.00 | 159 478.00 | | 140 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 138 629.00 | 6 430 602.00 | | 13 138 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 605 309.00 | 9 447 699.00 | | 16 605 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 138 629.00 | 6 430 602.00 | | 13 138 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 787 988.00 | | 9 787 988.00 | 9 787 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 787 988.00 | | 9 787 988.00 | 9 787 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 910 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 876.00 | |
GE Autres charges | | | 127 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 797 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 112 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 991 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 986 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 098 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 51 347.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 292.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 060.00 | 14 366.00 | | 4 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 060.00 | 42 766.00 | | 4 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 188.00 | 28 996.00 | | 196 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -703 266.00 | 17 467.00 | | -703 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899 454.00 | 46 464.00 | | 899 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895 393.00 | -3 698.00 | | -895 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 874.00 | 576 209.00 | | 358 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 907 242.00 | 8 605 458.00 | | 11 907 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 062 535.00 | 6 199 633.00 | | 9 062 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 844 706.00 | 2 405 824.00 | | 2 844 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 401 646.00 | | 76 270.00 | 4 401 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 477 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 381.00 | | | 259 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 020.00 | | 65 874.00 | 832 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310 244.00 | | 10 396.00 | 3 310 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 808.00 | 85 344.00 | | 588 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 145.00 | 14 917.00 | | 50 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 663.00 | 70 427.00 | | 538 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310 534.00 | | | 310 534.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 966.00 | 9 876.00 | | 77 966.00 |
6T Sur comptes clients | 1 525 180.00 | 600 852.00 | | 1 525 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 967 900.00 | 600 852.00 | | 1 967 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356 400.00 | 610 728.00 | | 2 356 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 876.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 852.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 434 967.00 | 6 434 967.00 | | 6 434 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 077.00 | 1 299 077.00 | | 1 299 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 525.00 | 213 525.00 | | 213 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 640.00 | 191 640.00 | | 191 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051 536.00 | 3 051 536.00 | | 3 051 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 639.00 | 140 639.00 | | 140 639.00 |
UP Prêts | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 722.00 | 160 722.00 | | 160 722.00 |
UX Autres créances clients | 8 907 222.00 | 8 907 222.00 | | 8 907 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 419.00 | 153 419.00 | | 153 419.00 |
VB T. V. A. | 130 714.00 | 130 714.00 | | 130 714.00 |
VC Groupe et associés | 3 291 000.00 | 3 291 000.00 | | 3 291 000.00 |
VP Divers | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 145.00 | 134 145.00 | | 134 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561 335.00 | 1 561 335.00 | | 1 561 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 903.00 | 152 903.00 | | 152 903.00 |
VW T.V.A. | 754 887.00 | 754 887.00 | | 754 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |