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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 936.00 | 117 417.00 | 97 518.00 | 214 936.00 |
AH Fonds commercial | 70 890.00 | | 70 890.00 | 70 890.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 20 537.00 | 7 855.00 | 12 682.00 | 20 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 131.00 | 601 872.00 | 118 260.00 | 720 131.00 |
BF Prêts | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 995.00 | | 314 995.00 | 314 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 072 821.00 | 9 798 263.00 | 1 274 558.00 | 11 072 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 297 944.00 | 1 858 119.00 | 6 439 825.00 | 8 297 944.00 |
BZ Autres créances | 705 704.00 | | 705 704.00 | 705 704.00 |
CF Disponibilités | 1 085 521.00 | | 1 085 521.00 | 1 085 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 134 792.00 | 1 858 119.00 | 8 276 672.00 | 10 134 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 207 613.00 | 11 656 383.00 | 9 551 230.00 | 21 207 613.00 |
CU Autres participations | 9 708 202.00 | 9 071 119.00 | 637 083.00 | 9 708 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 800.00 | 145 800.00 | | 145 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
DG Autres réserves | 619 943.00 | | | 619 943.00 |
DH Report à nouveau | | -3 133 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231 022.00 | 3 752 999.00 | | 2 231 022.00 |
DK Provisions réglementées | 310 534.00 | 310 534.00 | | 310 534.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 634.00 | 1 096 612.00 | | 3 327 634.00 |
DP Provisions pour risques | 257 002.00 | 153 673.00 | | 257 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 002.00 | 153 673.00 | | 257 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 612 504.00 | 20 407 888.00 | | 2 612 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 385.00 | 122 942.00 | | 340 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 769.00 | 893 993.00 | | 1 131 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831 870.00 | 1 748 800.00 | | 1 831 870.00 |
EA Autres dettes | 17 548.00 | 11 578.00 | | 17 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 966 594.00 | 23 185 202.00 | | 5 966 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 551 230.00 | 24 435 487.00 | | 9 551 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 047 124.00 | | 14 047 124.00 | 14 047 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 047 124.00 | | 14 047 124.00 | 14 047 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 716 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 401 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 592 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 196 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 520 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 343 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 517 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 097 713.00 | 136 431.00 | | 1 097 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097 713.00 | 170 761.00 | | 1 097 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 452.00 | 485 676.00 | | 58 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 629.00 | | | 153 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 638.00 | 485 676.00 | | 241 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856 075.00 | -314 915.00 | | 856 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 338 596.00 | 182 157.00 | | 338 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804 209.00 | 646 074.00 | | 804 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 281 536.00 | 20 519 312.00 | | 16 281 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 050 514.00 | 16 766 313.00 | | 14 050 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 231 022.00 | 3 752 999.00 | | 2 231 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 272 044.00 | | | 11 272 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 795.00 | 10 046 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 223.00 | 11 072 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 285 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 527.00 | 740 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 726.00 | | | 288 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 195.00 | | | 936 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 047 123.00 | | | 10 047 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 074.00 | 51 421.00 | 168 350.00 | 844 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 418.00 | 9 000.00 | | 108 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 656.00 | 42 421.00 | 168 350.00 | 735 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310 534.00 | | | 310 534.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 673.00 | 153 629.00 | 50 300.00 | 153 673.00 |
6T Sur comptes clients | 1 643 798.00 | 739 348.00 | 525 027.00 | 1 643 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 371 517.00 | 1 082 748.00 | 525 027.00 | 10 371 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 835 725.00 | 1 236 377.00 | 575 327.00 | 10 835 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750 442.00 | 575 327.00 | |
UG ‐ Financières | | 343 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 612 504.00 | 2 612 504.00 | | 2 612 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 769.00 | 1 131 769.00 | | 1 131 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 154.00 | 670 154.00 | | 670 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 513.00 | 368 513.00 | | 368 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
UP Prêts | 23 130.00 | 23 130.00 | 23 130.00 | 23 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 995.00 | 314 995.00 | 314 995.00 | 314 995.00 |
UX Autres créances clients | 7 852 313.00 | 7 852 313.00 | | 7 852 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445 631.00 | 445 631.00 | 445 631.00 | 445 631.00 |
VB T. V. A. | 149 639.00 | 149 639.00 | | 149 639.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 612 504.00 | | | 2 612 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 407 888.00 | | | 20 407 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 902.00 | 129 902.00 | | 129 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 595.00 | 550 595.00 | | 550 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 349 893.00 | 8 566 137.00 | 783 756.00 | 9 349 893.00 |
VW T.V.A. | 663 302.00 | 663 302.00 | | 663 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 626 209.00 | 5 626 209.00 | | 5 626 209.00 |