| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 517.00 | 47 545.00 | 98 972.00 | 146 517.00 |
AH Fonds commercial | 70 890.00 | | 70 890.00 | 70 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 690.00 | 477 805.00 | 288 885.00 | 766 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 156 266.00 | | 156 266.00 | 156 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 285 570.00 | 968 070.00 | 3 317 501.00 | 4 285 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 134 658.00 | 1 574 650.00 | 4 560 008.00 | 6 134 658.00 |
BZ Autres créances | 1 221 702.00 | | 1 221 702.00 | 1 221 702.00 |
CF Disponibilités | 758 749.00 | | 758 749.00 | 758 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 122 750.00 | 1 574 650.00 | 6 548 100.00 | 8 122 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 408 320.00 | 2 542 720.00 | 9 865 601.00 | 12 408 320.00 |
CU Autres participations | 3 145 208.00 | 442 720.00 | 2 702 488.00 | 3 145 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 800.00 | | | 145 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
DH Report à nouveau | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027 535.00 | | | 2 027 535.00 |
DK Provisions réglementées | 299 273.00 | | | 299 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 045.00 | | | 2 522 045.00 |
DP Provisions pour risques | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278 609.00 | | | 3 278 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 951.00 | | | 257 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 237.00 | | | 1 203 237.00 |
EA Autres dettes | 296 444.00 | | | 296 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 554.00 | | | 85 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 271 795.00 | | | 7 271 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 865 601.00 | | | 9 865 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 271 795.00 | | | 7 271 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 106 687.00 | | 7 106 687.00 | 7 106 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 106 687.00 | | 7 106 687.00 | 7 106 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 457 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447 018.00 | |
GE Autres charges | | | 63 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 763 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 694 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 684 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 436.00 | | | 70 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 933.00 | | | 167 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 702.00 | | | 223 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 266.00 | | | -153 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 691.00 | | | 503 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 528 185.00 | | | 8 528 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 500 650.00 | | | 6 500 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027 535.00 | | | 2 027 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 272 321.00 | | 13 249.00 | 4 272 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 301 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 285 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 407.00 | | | 217 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 097.00 | | 12 592.00 | 754 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300 817.00 | | 657.00 | 3 300 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 337.00 | 75 012.00 | | 450 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 637.00 | 908.00 | | 46 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 701.00 | 74 104.00 | | 403 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 504.00 | 55 768.00 | | 243 504.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 511.00 | | 37 751.00 | 109 511.00 |
6T Sur comptes clients | 1 458 691.00 | 447 018.00 | 331 058.00 | 1 458 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 901 411.00 | 447 018.00 | 331 058.00 | 1 901 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 254 426.00 | 502 786.00 | 368 809.00 | 2 254 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447 018.00 | 331 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 768.00 | 37 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 951.00 | 257 951.00 | | 257 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 116.00 | 193 116.00 | | 193 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 154.00 | 207 154.00 | | 207 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 444.00 | 296 444.00 | | 296 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 554.00 | 85 554.00 | | 85 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 266.00 | | | 156 266.00 |
UX Autres créances clients | 5 979 601.00 | | | 5 979 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 057.00 | | | 155 057.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | | | 335.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 277 040.00 | 3 277 040.00 | | 3 277 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VP Divers | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 008.00 | 84 008.00 | | 84 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 682.00 | | | 188 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 519 042.00 | 7 362 776.00 | 156 266.00 | 7 519 042.00 |
VW T.V.A. | 718 959.00 | 718 959.00 | | 718 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 271 795.00 | 7 271 795.00 | | 7 271 795.00 |