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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 936.00 | 87 427.00 | 127 509.00 | 214 936.00 |
AH Fonds commercial | 70 890.00 | | 70 890.00 | 70 890.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AP Constructions | 20 537.00 | 3 748.00 | 16 789.00 | 20 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 411.00 | 670 409.00 | 209 002.00 | 879 411.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 113.00 | | 163 113.00 | 163 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 520 125.00 | 3 779 790.00 | 740 335.00 | 4 520 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 973 403.00 | 1 872 568.00 | 7 100 835.00 | 8 973 403.00 |
BZ Autres créances | 8 573 769.00 | | 8 573 769.00 | 8 573 769.00 |
CF Disponibilités | 738 439.00 | | 738 439.00 | 738 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 356 271.00 | 1 872 568.00 | 16 483 703.00 | 18 356 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 876 397.00 | 5 652 359.00 | 17 224 038.00 | 22 876 397.00 |
CU Autres participations | 3 145 208.00 | 3 018 207.00 | 127 001.00 | 3 145 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 800.00 | 145 800.00 | | 145 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
DH Report à nouveau | 902 168.00 | 57 461.00 | | 902 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 035 225.00 | 2 844 707.00 | | -4 035 225.00 |
DK Provisions réglementées | 310 534.00 | 310 534.00 | | 310 534.00 |
DL TOTAL (I) | -2 656 388.00 | 3 378 838.00 | | -2 656 388.00 |
DP Provisions pour risques | 5 216 525.00 | 87 842.00 | | 5 216 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 216 525.00 | 87 842.00 | | 5 216 525.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 641 365.00 | 6 434 967.00 | | 10 641 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 442.00 | | | 444 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 736.00 | 1 299 077.00 | | 1 279 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 866.00 | 1 294 197.00 | | 1 320 866.00 |
EA Autres dettes | 894 199.00 | 3 051 536.00 | | 894 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 292.00 | 140 639.00 | | 83 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 663 900.00 | 12 222 034.00 | | 14 663 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 224 038.00 | 15 688 714.00 | | 17 224 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 663 527.00 | | 10 663 527.00 | 10 663 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 663 527.00 | | 10 663 527.00 | 10 663 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 671 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 147 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 736 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 934 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 320 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 690 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 699 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 379 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 444 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 4 060.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 703 266.00 | | | 703 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 066.00 | 4 060.00 | | 704 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 176 151.00 | 196 188.00 | | 2 176 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 330.00 | 703 266.00 | | 34 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210 481.00 | 899 454.00 | | 2 210 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506 415.00 | -895 394.00 | | -1 506 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 216.00 | 358 874.00 | | 53 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 695 659.00 | 11 907 242.00 | | 14 695 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 730 884.00 | 9 062 536.00 | | 18 730 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 035 225.00 | 2 844 707.00 | | -4 035 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 477 916.00 | | 90 034.00 | 4 477 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 825.00 | 4 520 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 825.00 | 899 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 381.00 | | 29 345.00 | 259 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 895.00 | | 49 878.00 | 897 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320 641.00 | | 10 811.00 | 3 320 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 152.00 | 87 432.00 | | 674 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 062.00 | 22 364.00 | | 65 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 090.00 | 65 067.00 | | 609 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310 534.00 | | | 310 534.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 842.00 | 5 128 683.00 | | 87 842.00 |
6T Sur comptes clients | 2 126 032.00 | 449 802.00 | 703 266.00 | 2 126 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 568 752.00 | 3 025 289.00 | 703 266.00 | 2 568 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 967 128.00 | 8 153 972.00 | 703 266.00 | 2 967 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429 372.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 690 270.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 330.00 | 703 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 641 365.00 | | 10 641 365.00 | 10 641 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 736.00 | 1 279 736.00 | | 1 279 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 797.00 | 222 797.00 | | 222 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 241.00 | 427 241.00 | | 427 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 292.00 | 83 292.00 | | 83 292.00 |
UP Prêts | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 113.00 | | 163 113.00 | 163 113.00 |
UX Autres créances clients | 8 524 704.00 | 8 524 704.00 | | 8 524 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448 699.00 | 448 699.00 | | 448 699.00 |
VB T. V. A. | 329 344.00 | 329 344.00 | | 329 344.00 |
VC Groupe et associés | 6 611 000.00 | | 6 611 000.00 | 6 611 000.00 |
VI Groupe et associés | 883 892.00 | 883 892.00 | | 883 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 815 718.00 | | | 12 815 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 610 938.00 | | | 8 610 938.00 |
VP Divers | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 461.00 | 93 461.00 | | 93 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629 252.00 | 1 629 252.00 | | 1 629 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 774 236.00 | 10 976 993.00 | 6 797 243.00 | 17 774 236.00 |
VW T.V.A. | 577 367.00 | 577 367.00 | | 577 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 219 459.00 | 3 578 094.00 | 10 641 365.00 | 14 219 459.00 |