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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 713.00 | 19 867.00 | 4 847.00 | 24 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 379.00 | 319 705.00 | 20 673.00 | 340 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 800.00 | 339 572.00 | 53 228.00 | 392 800.00 |
BT Marchandises | 975 256.00 | 21 565.00 | 953 691.00 | 975 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 943.00 | 7 766.00 | 28 177.00 | 35 943.00 |
BZ Autres créances | 44 909.00 | | 44 909.00 | 44 909.00 |
CF Disponibilités | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 031.00 | 29 331.00 | 1 050 700.00 | 1 080 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 831.00 | 368 903.00 | 1 103 928.00 | 1 472 831.00 |
CU Autres participations | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 078.00 | 66 078.00 | | 66 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
DG Autres réserves | 134 188.00 | 106 197.00 | | 134 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 735.00 | 27 991.00 | | 10 735.00 |
DL TOTAL (I) | 261 408.00 | 250 672.00 | | 261 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 774.00 | 34 868.00 | | 73 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 478.00 | 304 378.00 | | 343 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 433.00 | 354 005.00 | | 336 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 835.00 | 95 422.00 | | 88 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 520.00 | 788 673.00 | | 842 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 928.00 | 1 039 346.00 | | 1 103 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 947 808.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 971 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 093.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 002.00 | -3 287.00 | | -11 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 953.00 | 1 941 897.00 | | 1 985 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 218.00 | 1 913 906.00 | | 1 975 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 735.00 | 27 991.00 | | 10 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 887.00 | 11 685.00 | | 327 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 887.00 | 11 685.00 | | 327 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 433.00 | 336 433.00 | | 336 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 478.00 | 343 478.00 | | 343 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 774.00 | 73 774.00 | | 73 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 188.00 | 101 353.00 | 5 835.00 | 107 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 520.00 | 842 520.00 | | 842 520.00 |