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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 866.00 | 27 071.00 | 2 794.00 | 29 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 422.00 | 183 529.00 | 445 893.00 | 629 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 498.00 | 214 189.00 | 486 309.00 | 700 498.00 |
BT Marchandises | 654 107.00 | 31 727.00 | 622 380.00 | 654 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 144.00 | 8 020.00 | 268 124.00 | 276 144.00 |
BZ Autres créances | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
CF Disponibilités | 561 713.00 | | 561 713.00 | 561 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 947.00 | 39 747.00 | 1 537 200.00 | 1 576 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 445.00 | 253 936.00 | 2 023 509.00 | 2 277 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 104.00 | 103 104.00 | | 103 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 123.00 | 111 123.00 | | 111 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
DH Report à nouveau | -65 696.00 | -95 638.00 | | -65 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 579.00 | 29 942.00 | | 124 579.00 |
DL TOTAL (I) | 277 692.00 | 153 113.00 | | 277 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 229.00 | 572 568.00 | | 465 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 904.00 | 226 693.00 | | 654 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 956.00 | 621 802.00 | | 537 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 626.00 | 77 082.00 | | 85 626.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 817.00 | 1 498 145.00 | | 1 745 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 509.00 | 1 651 258.00 | | 2 023 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 774.00 | 1 033 699.00 | | 1 388 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | 1 055.00 | | 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654 904.00 | | | 654 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 621 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 621 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 898.00 | 2 897 884.00 | | 2 650 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 319.00 | 2 867 942.00 | | 2 526 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 579.00 | 29 942.00 | | 124 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 498.00 | | | 700 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 288.00 | | | 659 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 922.00 | 66 267.00 | | 147 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 333.00 | 66 267.00 | | 144 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 553.00 | 31 727.00 | 18 553.00 | 18 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 988.00 | 895.00 | 863.00 | 7 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 541.00 | 32 622.00 | 19 416.00 | 26 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 541.00 | 32 622.00 | 19 416.00 | 26 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 622.00 | 19 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 904.00 | 654 904.00 | | 654 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 956.00 | 537 956.00 | | 537 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 626.00 | 85 626.00 | | 85 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -652 802.00 | -652 802.00 | | -652 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
UX Autres créances clients | 276 144.00 | 266 544.00 | 9 600.00 | 276 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 564.00 | 107 521.00 | 357 043.00 | 464 564.00 |
VI Groupe et associés | 654 904.00 | 654 904.00 | | 654 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 923.00 | | | 106 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 540.00 | 351 527.00 | 20 013.00 | 371 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 817.00 | 1 388 774.00 | 357 043.00 | 1 745 817.00 |