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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 866.00 | 25 390.00 | 4 475.00 | 29 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 422.00 | 118 943.00 | 510 480.00 | 629 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 498.00 | 147 922.00 | 552 576.00 | 700 498.00 |
BT Marchandises | 821 088.00 | 18 553.00 | 802 535.00 | 821 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 587.00 | 7 988.00 | 69 599.00 | 77 587.00 |
BZ Autres créances | 96 625.00 | | 96 625.00 | 96 625.00 |
CF Disponibilités | 116 053.00 | | 116 053.00 | 116 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 224.00 | 26 541.00 | 1 098 683.00 | 1 125 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 722.00 | 174 463.00 | 1 651 258.00 | 1 825 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 104.00 | 45 824.00 | | 103 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 123.00 | 66 078.00 | | 111 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
DG Autres réserves | | 160 465.00 | | |
DH Report à nouveau | -95 638.00 | | | -95 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 942.00 | -393 781.00 | | 29 942.00 |
DL TOTAL (I) | 153 113.00 | -116 832.00 | | 153 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 568.00 | 817 167.00 | | 572 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 693.00 | 273 326.00 | | 226 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 802.00 | 610 560.00 | | 621 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 082.00 | 71 369.00 | | 77 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 145.00 | 1 772 423.00 | | 1 498 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 258.00 | 1 655 591.00 | | 1 651 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 699.00 | 1 201 053.00 | | 1 033 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 693.00 | | | 226 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 716 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 716 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 799.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 981.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 791.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 436.00 | -17 600.00 | | -4 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 884.00 | 2 156 419.00 | | 2 897 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 942.00 | 2 550 199.00 | | 2 867 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 942.00 | -393 781.00 | | 29 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 831.00 | | 7 667.00 | 692 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 621.00 | | 7 667.00 | 651 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 942.00 | 67 980.00 | | 79 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 353.00 | 67 980.00 | | 76 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 802.00 | 621 802.00 | | 621 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 082.00 | 77 082.00 | | 77 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
UX Autres créances clients | 77 587.00 | 76 551.00 | 1 036.00 | 77 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 514.00 | 107 068.00 | 432 534.00 | 571 514.00 |
VI Groupe et associés | 226 693.00 | 226 693.00 | | 226 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 448.00 | | | 206 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 625.00 | 96 625.00 | | 96 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 497.00 | 187 047.00 | 11 449.00 | 198 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 145.00 | 1 033 699.00 | 432 534.00 | 1 498 145.00 |