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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 888.00 | 24 808.00 | 80.00 | 24 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 733.00 | 51 545.00 | 575 188.00 | 626 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 831.00 | 79 942.00 | 612 889.00 | 692 831.00 |
BT Marchandises | 980 567.00 | 181 000.00 | 799 567.00 | 980 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 001.00 | 6 783.00 | 14 218.00 | 21 001.00 |
BZ Autres créances | 142 486.00 | | 142 486.00 | 142 486.00 |
CF Disponibilités | 62 120.00 | | 62 120.00 | 62 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 485.00 | 187 783.00 | 1 042 702.00 | 1 230 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 316.00 | 267 725.00 | 1 655 591.00 | 1 923 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215.00 | | | 215.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 078.00 | 66 078.00 | | 66 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
DG Autres réserves | 160 465.00 | 149 638.00 | | 160 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 781.00 | 10 827.00 | | -393 781.00 |
DL TOTAL (I) | -116 832.00 | 276 949.00 | | -116 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 167.00 | 38 258.00 | | 817 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 326.00 | 211 063.00 | | 273 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 560.00 | 449 731.00 | | 610 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 369.00 | 120 133.00 | | 71 369.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 772 423.00 | 819 359.00 | | 1 772 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 591.00 | 1 096 308.00 | | 1 655 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 053.00 | 819 359.00 | | 1 201 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 272.00 | 38 258.00 | | 39 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 146 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 146 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 751 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 190.00 | 12 265.00 | | 3 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 190.00 | 12 265.00 | | 3 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 13 120.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 974.00 | 1 281.00 | | 5 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 981.00 | 14 402.00 | | 5 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 791.00 | -2 137.00 | | -2 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 600.00 | -23 071.00 | | -17 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 419.00 | 1 945 934.00 | | 2 156 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 199.00 | 1 935 107.00 | | 2 550 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 781.00 | 10 827.00 | | -393 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 347.00 | | 605 676.00 | 409 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 192.00 | 692 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 192.00 | 651 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 350.00 | | 600 463.00 | 373 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 700.00 | | 5 213.00 | 25 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 742.00 | 35 418.00 | 316 218.00 | 360 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 153.00 | 35 418.00 | 316 218.00 | 357 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 267.00 | 161 733.00 | | 19 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 652.00 | 162 524.00 | 1 393.00 | 26 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 652.00 | 162 524.00 | 1 393.00 | 26 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 524.00 | 1 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 326.00 | 273 326.00 | | 273 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 560.00 | 610 560.00 | | 610 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
UX Autres créances clients | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 895.00 | 206 526.00 | 430 589.00 | 777 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
VP Divers | 142 486.00 | 142 486.00 | | 142 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 369.00 | 71 369.00 | | 71 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 212.00 | 187 798.00 | 10 413.00 | 198 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 423.00 | 1 201 053.00 | 430 589.00 | 1 772 423.00 |