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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 866.00 | 29 145.00 | 720.00 | 29 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 186.00 | 259 635.00 | 374 551.00 | 634 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 262.00 | 292 369.00 | 412 892.00 | 705 262.00 |
BT Marchandises | 646 709.00 | 29 064.00 | 617 645.00 | 646 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 568.00 | 9 434.00 | 41 134.00 | 50 568.00 |
BZ Autres créances | 57 068.00 | | 57 068.00 | 57 068.00 |
CF Disponibilités | 527 386.00 | | 527 386.00 | 527 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 745.00 | 38 498.00 | 1 257 248.00 | 1 295 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 007.00 | 330 867.00 | 1 670 140.00 | 2 001 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 104.00 | 103 104.00 | | 103 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 123.00 | 111 123.00 | | 111 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 527.00 | 4 582.00 | | 7 527.00 |
DG Autres réserves | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
DH Report à nouveau | | -65 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 574.00 | 124 579.00 | | 174 574.00 |
DL TOTAL (I) | 412 227.00 | 277 692.00 | | 412 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 899.00 | 465 229.00 | | 330 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 577.00 | 654 904.00 | | 428 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 831.00 | 537 956.00 | | 379 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 297.00 | 85 626.00 | | 115 297.00 |
EA Autres dettes | 3 310.00 | 2 102.00 | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 913.00 | 1 745 817.00 | | 1 257 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 140.00 | 2 023 509.00 | | 1 670 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 805.00 | 1 388 774.00 | | 1 035 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | 665.00 | | 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 710 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 710 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 059.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 617 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 26.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 26.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -26.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -383.00 | | | -383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 375.00 | 2 650 898.00 | | 3 788 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 801.00 | 2 526 319.00 | | 3 613 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 574.00 | 124 579.00 | | 174 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 498.00 | | 4 764.00 | 700 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 288.00 | | 4 764.00 | 659 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 189.00 | 78 180.00 | | 214 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 600.00 | 78 180.00 | | 210 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 727.00 | 29 064.00 | 31 727.00 | 31 727.00 |
6T Sur comptes clients | 8 020.00 | 1 912.00 | 498.00 | 8 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 747.00 | 30 976.00 | 32 225.00 | 39 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 747.00 | 30 976.00 | 32 225.00 | 39 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 976.00 | 32 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 577.00 | 428 577.00 | | 428 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 831.00 | 379 831.00 | | 379 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 297.00 | 115 297.00 | | 115 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
UX Autres créances clients | 50 568.00 | 39 250.00 | 11 318.00 | 50 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 203.00 | 108 094.00 | 222 108.00 | 330 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 329.00 | | | 134 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 068.00 | 57 068.00 | | 57 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 063.00 | 110 332.00 | 21 731.00 | 132 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 913.00 | 1 035 805.00 | 222 108.00 | 1 257 913.00 |