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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 596 917.00 | 3 715.00 | 7 593 202.00 | 7 596 917.00 |
BZ Autres créances | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 051.00 | | 512 051.00 | 512 051.00 |
CF Disponibilités | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 994.00 | | 552 994.00 | 552 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 149 911.00 | 3 715.00 | 8 146 196.00 | 8 149 911.00 |
CU Autres participations | 7 593 202.00 | | 7 593 202.00 | 7 593 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 604 586.00 | | | 7 604 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 126.00 | | | 192 126.00 |
DG Autres réserves | 363 890.00 | | | 363 890.00 |
DH Report à nouveau | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 301.00 | | | -35 301.00 |
DL TOTAL (I) | 8 126 576.00 | | | 8 126 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819.00 | | | 819.00 |
EA Autres dettes | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 146 196.00 | | | 8 146 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 491.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 301.00 | | | -35 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 596 917.00 | | | 7 596 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 593 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 596 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 593 202.00 | | | 7 593 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VB T. V. A. | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | | | 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
ST Autres comptes | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 574.00 | | | 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 686.00 | | | 16 686.00 |