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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 596 917.00 | 3 715.00 | 7 593 202.00 | 7 596 917.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 281.00 | 1 166.00 | 469 116.00 | 470 281.00 |
CF Disponibilités | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 369.00 | 1 166.00 | 471 204.00 | 472 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 286.00 | 4 880.00 | 8 064 406.00 | 8 069 286.00 |
CU Autres participations | 7 593 202.00 | | 7 593 202.00 | 7 593 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 604 586.00 | 7 604 586.00 | | 7 604 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 126.00 | 192 126.00 | | 192 126.00 |
DG Autres réserves | 267 667.00 | 275 356.00 | | 267 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 994.00 | -7 689.00 | | -7 994.00 |
DL TOTAL (I) | 8 056 385.00 | 8 064 380.00 | | 8 056 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 921.00 | 13 949.00 | | 5 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 020.00 | 16 049.00 | | 8 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 064 406.00 | 8 080 429.00 | | 8 064 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 994.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | -142.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 994.00 | 7 547.00 | | 7 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 994.00 | -7 689.00 | | -7 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 596 917.00 | | | 7 596 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 593 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 596 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 593 202.00 | | | 7 593 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |