| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 596 917.00 | 3 715.00 | 7 593 202.00 | 7 596 917.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 166.00 | 1 166.00 | 490 000.00 | 491 166.00 |
CF Disponibilités | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 086.00 | 1 166.00 | 499 921.00 | 501 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 098 003.00 | 4 880.00 | 8 093 123.00 | 8 098 003.00 |
CU Autres participations | 7 593 202.00 | | 7 593 202.00 | 7 593 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 604 586.00 | 7 604 586.00 | | 7 604 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 126.00 | 192 126.00 | | 192 126.00 |
DG Autres réserves | 301 371.00 | 329 863.00 | | 301 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 767.00 | -28 492.00 | | -13 767.00 |
DL TOTAL (I) | 8 084 316.00 | 8 098 084.00 | | 8 084 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 706.00 | 26 957.00 | | 6 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 806.00 | 58 816.00 | | 8 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 093 123.00 | 8 156 900.00 | | 8 093 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 595.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 4 382.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 4 382.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 771.00 | 32 875.00 | | 13 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 767.00 | -28 492.00 | | -13 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 596 917.00 | | | 7 596 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 593 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 596 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 593 202.00 | | | 7 593 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |