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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 596 917.00 | 3 715.00 | 7 593 202.00 | 7 596 917.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 281.00 | 1 166.00 | 469 116.00 | 470 281.00 |
CF Disponibilités | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 392.00 | 1 166.00 | 487 226.00 | 488 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 085 309.00 | 4 880.00 | 8 080 429.00 | 8 085 309.00 |
CU Autres participations | 7 593 202.00 | | 7 593 202.00 | 7 593 202.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 604 586.00 | | | 7 604 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 126.00 | | | 192 126.00 |
DG Autres réserves | 275 356.00 | | | 275 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 689.00 | | | -7 689.00 |
DL TOTAL (I) | 8 064 380.00 | | | 8 064 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 080 429.00 | | | 8 080 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 538.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -142.00 | | | -142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 689.00 | | | -7 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 596 917.00 | | | 7 596 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 593 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 596 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 593 202.00 | | | 7 593 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
ST Autres comptes | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188.00 | | | 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 350.00 | | | 7 350.00 |