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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 596 917.00 | 3 715.00 | 7 593 202.00 | 7 596 917.00 |
BZ Autres créances | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 051.00 | | 512 051.00 | 512 051.00 |
CF Disponibilités | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 698.00 | | 563 698.00 | 563 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 160 615.00 | 3 715.00 | 8 156 900.00 | 8 160 615.00 |
CU Autres participations | 7 593 202.00 | | 7 593 202.00 | 7 593 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 604 586.00 | 7 604 586.00 | | 7 604 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 126.00 | 192 126.00 | | 192 126.00 |
DG Autres réserves | 329 863.00 | 363 890.00 | | 329 863.00 |
DH Report à nouveau | | 1 275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 492.00 | -35 301.00 | | -28 492.00 |
DL TOTAL (I) | 8 098 084.00 | 8 126 576.00 | | 8 098 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 957.00 | 12 319.00 | | 26 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 347.00 | 819.00 | | 31 347.00 |
EA Autres dettes | | 6 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 816.00 | 19 620.00 | | 58 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 156 900.00 | 8 146 196.00 | | 8 156 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382.00 | 16 752.00 | | 4 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 875.00 | 52 053.00 | | 32 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 492.00 | -35 301.00 | | -28 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 596 917.00 | | | 7 596 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 593 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 596 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 593 202.00 | | | 7 593 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 817.00 | 60 817.00 | | 60 817.00 |