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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 255.00 | 12 742.00 | 1 513.00 | 14 255.00 |
AH Fonds commercial | 284 298.00 | | 284 298.00 | 284 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 733.00 | 14 914.00 | 6 819.00 | 21 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 688.00 | 27 657.00 | 304 030.00 | 331 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 843.00 | 26 762.00 | 282 080.00 | 308 843.00 |
BZ Autres créances | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
CF Disponibilités | 208 982.00 | | 208 982.00 | 208 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 202.00 | 26 762.00 | 539 439.00 | 566 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 890.00 | 54 419.00 | 843 470.00 | 897 890.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
DG Autres réserves | 229 501.00 | | | 229 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 899.00 | | | 134 899.00 |
DL TOTAL (I) | 545 025.00 | | | 545 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 660.00 | | | 83 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 128.00 | | | 196 128.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 444.00 | | | 298 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 470.00 | | | 843 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 444.00 | | | 298 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 069.00 | | 737 069.00 | 737 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 069.00 | | 737 069.00 | 737 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 462.00 | |
GE Autres charges | | | 14 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 059.00 | | | 744 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 160.00 | | | 609 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 899.00 | | | 134 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 660.00 | 83 660.00 | | 83 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 620.00 | 357 220.00 | 8 400.00 | 365 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 445.00 | 298 445.00 | | 298 445.00 |