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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 440.00 | 9 852.00 | 2 588.00 | 12 440.00 |
AH Fonds commercial | 284 299.00 | | 284 299.00 | 284 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 428.00 | 17 795.00 | 5 633.00 | 23 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 567.00 | 27 648.00 | 303 919.00 | 331 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 925.00 | 28 045.00 | 506 880.00 | 534 925.00 |
BZ Autres créances | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
CF Disponibilités | 105 018.00 | | 105 018.00 | 105 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 216.00 | 28 045.00 | 643 171.00 | 671 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 783.00 | 55 693.00 | 947 090.00 | 1 002 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 250.00 | 131 250.00 | | 131 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
DG Autres réserves | 215 738.00 | 215 667.00 | | 215 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 111.00 | 148 121.00 | | 112 111.00 |
DL TOTAL (I) | 508 474.00 | 544 413.00 | | 508 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 090.00 | | | 100 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 580.00 | 37 325.00 | | 13 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 768.00 | 117 357.00 | | 64 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 752.00 | 141 162.00 | | 153 752.00 |
EA Autres dettes | 5 207.00 | 676.00 | | 5 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 220.00 | | | 101 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 617.00 | 296 520.00 | | 438 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 090.00 | 840 933.00 | | 947 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 617.00 | 296 520.00 | | 438 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 241.00 | | 1 326.00 | 330 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 739.00 | | | 296 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 102.00 | | 1 326.00 | 22 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 999.00 | 3 648.00 | | 23 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 908.00 | 944.00 | | 8 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 091.00 | 2 704.00 | | 15 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 536.00 | 10 960.00 | 1 450.00 | 18 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 536.00 | 10 960.00 | 1 450.00 | 18 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 536.00 | 10 960.00 | 1 450.00 | 18 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 960.00 | 1 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 768.00 | 64 768.00 | | 64 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 491 276.00 | 491 276.00 | | 491 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 649.00 | | 43 649.00 | 43 649.00 |
VB T. V. A. | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 090.00 | 100 090.00 | | 100 090.00 |
VI Groupe et associés | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 599.00 | 530 950.00 | 43 649.00 | 574 599.00 |
VW T.V.A. | 103 873.00 | 103 873.00 | | 103 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 617.00 | 438 617.00 | | 438 617.00 |