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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 451.00 | 13 900.00 | 1 550.00 | 15 451.00 |
AH Fonds commercial | 284 298.00 | | 284 298.00 | 284 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 646.00 | 15 663.00 | 4 983.00 | 20 646.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 796.00 | 29 564.00 | 302 232.00 | 331 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 857.00 | 21 656.00 | 285 201.00 | 306 857.00 |
BZ Autres créances | 42 614.00 | | 42 614.00 | 42 614.00 |
CF Disponibilités | 243 040.00 | | 243 040.00 | 243 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 133.00 | 21 656.00 | 583 477.00 | 605 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 930.00 | 51 220.00 | 885 709.00 | 936 930.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
DG Autres réserves | 364 400.00 | | | 364 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 860.00 | | | 130 860.00 |
DL TOTAL (I) | 675 886.00 | | | 675 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 443.00 | | | 73 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 839.00 | | | 106 839.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 823.00 | | | 209 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 709.00 | | | 885 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 823.00 | | | 209 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 688.00 | | | 331 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 657.00 | 3 634.00 | 1 727.00 | 27 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 742.00 | 1 799.00 | 640.00 | 12 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 915.00 | 1 836.00 | 1 087.00 | 14 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 444.00 | 73 444.00 | | 73 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 294 244.00 | 294 244.00 | | 294 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306 858.00 | 306 858.00 | | 306 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
VP Divers | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 840.00 | 106 840.00 | | 106 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 493.00 | 362 093.00 | 8 400.00 | 370 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 823.00 | 209 823.00 | | 209 823.00 |