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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 440.00 | 10 796.00 | 1 644.00 | 12 440.00 |
AH Fonds commercial | 284 299.00 | | 284 299.00 | 284 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 092.00 | 20 658.00 | 4 434.00 | 25 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 231.00 | 31 454.00 | 301 777.00 | 333 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 856.00 | 29 979.00 | 309 877.00 | 339 856.00 |
BZ Autres créances | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
CF Disponibilités | 257 675.00 | | 257 675.00 | 257 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 979.00 | 29 979.00 | 606 000.00 | 635 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 210.00 | 61 433.00 | 907 777.00 | 969 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 250.00 | 131 250.00 | | 131 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
DG Autres réserves | 217 849.00 | 215 738.00 | | 217 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 965.00 | 112 111.00 | | 135 965.00 |
DL TOTAL (I) | 534 439.00 | 508 474.00 | | 534 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 168.00 | 100 090.00 | | 95 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 13 580.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 635.00 | 64 768.00 | | 101 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 541.00 | 153 752.00 | | 169 541.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | 5 207.00 | | 2 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 678.00 | 101 220.00 | | 4 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 339.00 | 438 617.00 | | 373 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 777.00 | 947 090.00 | | 907 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 067.00 | 438 617.00 | | 298 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 567.00 | | 1 664.00 | 331 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 739.00 | | | 296 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 428.00 | | 1 664.00 | 23 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 648.00 | 3 806.00 | | 27 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 852.00 | 944.00 | | 9 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 795.00 | 2 863.00 | | 17 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 045.00 | 1 933.00 | | 28 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 045.00 | 1 933.00 | | 28 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 045.00 | 1 933.00 | | 28 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 635.00 | 101 635.00 | | 101 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 284 607.00 | 284 607.00 | | 284 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
VB T. V. A. | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 168.00 | 19 897.00 | 75 271.00 | 95 168.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VP Divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 704.00 | 386 704.00 | | 386 704.00 |
VW T.V.A. | 89 324.00 | 89 324.00 | | 89 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 339.00 | 298 067.00 | 75 271.00 | 373 339.00 |