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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 440.00 | 8 908.00 | 3 532.00 | 12 440.00 |
AH Fonds commercial | 284 299.00 | | 284 299.00 | 284 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 102.00 | 15 091.00 | 7 011.00 | 22 102.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 241.00 | 23 999.00 | 306 241.00 | 330 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 054.00 | 18 536.00 | 385 518.00 | 404 054.00 |
BZ Autres créances | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CF Disponibilités | 119 179.00 | | 119 179.00 | 119 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 228.00 | 18 536.00 | 534 692.00 | 553 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 468.00 | 42 535.00 | 840 933.00 | 883 468.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 250.00 | 131 250.00 | | 131 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
DG Autres réserves | 215 667.00 | 212 919.00 | | 215 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 121.00 | 162 748.00 | | 148 121.00 |
DL TOTAL (I) | 544 413.00 | 556 292.00 | | 544 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 325.00 | 32 088.00 | | 37 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 357.00 | 66 642.00 | | 117 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 162.00 | 112 953.00 | | 141 162.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 5 222.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 520.00 | 216 904.00 | | 296 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 933.00 | 773 196.00 | | 840 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 520.00 | 216 904.00 | | 296 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 785.00 | | 4 456.00 | 326 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 330 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 22 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 211.00 | | 3 528.00 | 293 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 174.00 | | 928.00 | 22 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 763.00 | 3 237.00 | | 20 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 986.00 | 922.00 | | 7 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 776.00 | 2 315.00 | | 12 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 050.00 | 10 986.00 | 4 500.00 | 12 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 050.00 | 10 986.00 | 4 500.00 | 12 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 050.00 | 10 986.00 | 4 500.00 | 12 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 986.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 357.00 | 117 357.00 | | 117 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 370 039.00 | 370 039.00 | | 370 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
VB T. V. A. | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VI Groupe et associés | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 702.00 | 432 302.00 | 8 400.00 | 440 702.00 |
VW T.V.A. | 92 935.00 | 92 935.00 | | 92 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 520.00 | 296 520.00 | | 296 520.00 |