| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
AP Constructions | 64 251.00 | 64 251.00 | | 64 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 993.00 | 30 107.00 | 2 886.00 | 32 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 167.00 | 77 410.00 | 28 758.00 | 106 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 566.00 | 174 922.00 | 31 644.00 | 206 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 830.00 | | 105 830.00 | 105 830.00 |
BP En cours de production de services | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 763.00 | 11 981.00 | 258 782.00 | 270 763.00 |
BZ Autres créances | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
CF Disponibilités | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 122.00 | 11 981.00 | 528 141.00 | 540 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 688.00 | 186 903.00 | 559 784.00 | 746 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | 3 782.00 | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 47 813.00 | 27 340.00 | | 47 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 679.00 | 21 550.00 | | 2 679.00 |
DL TOTAL (I) | 125 352.00 | 52 673.00 | | 125 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 405.00 | 90 129.00 | | 130 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 267.00 | 74 267.00 | | 74 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 689.00 | 210 641.00 | | 117 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 072.00 | 128 276.00 | | 112 072.00 |
EA Autres dettes | | 145 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 432.00 | 649 155.00 | | 434 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 784.00 | 701 828.00 | | 559 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 886.00 | 649 155.00 | | 410 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 828.00 | 20 562.00 | | 94 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 018.00 | | 1 002 018.00 | 1 002 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 018.00 | | 1 002 018.00 | 1 002 018.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 285.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 5 684.00 | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 579.00 | 14 600.00 | | 2 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886.00 | 83.00 | | 1 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 003.00 | 2 648.00 | | 3 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003.00 | 2 648.00 | | 3 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | -2 565.00 | | -1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 505.00 | 1 476 548.00 | | 1 006 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 826.00 | 1 454 998.00 | | 1 003 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 679.00 | 21 550.00 | | 2 679.00 |