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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 148.00 | 272.00 | 6 420.00 |
AP Constructions | 64 251.00 | 64 251.00 | | 64 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 945.00 | 91 780.00 | 13 166.00 | 104 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 610.00 | 195 172.00 | 14 438.00 | 209 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BP En cours de production de services | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 937.00 | | 427 937.00 | 427 937.00 |
BZ Autres créances | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CF Disponibilités | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 253.00 | | 684 253.00 | 684 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 863.00 | 195 172.00 | 698 691.00 | 893 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 53 660.00 | 42 216.00 | | 53 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 662.00 | 11 445.00 | | 17 662.00 |
DL TOTAL (I) | 148 323.00 | 130 660.00 | | 148 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 349.00 | 228 677.00 | | 214 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 767.00 | 74 267.00 | | 72 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 667.00 | 204 696.00 | | 180 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 586.00 | 96 567.00 | | 82 586.00 |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 368.00 | 604 313.00 | | 550 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 691.00 | 734 974.00 | | 698 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 368.00 | 597 313.00 | | 550 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 624.00 | 213 457.00 | | 128 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 377.00 | | 1 454 377.00 | 1 454 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 377.00 | | 1 454 377.00 | 1 454 377.00 |
FM Production stockée | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 097.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 063.00 | 782.00 | | 1 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 660.00 | 9 968.00 | | 10 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 576.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 2 199.00 | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 2 199.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | 377.00 | | -1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 119.00 | 1 137 137.00 | | 1 492 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 457.00 | 1 125 692.00 | | 1 474 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 662.00 | 11 445.00 | | 17 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 322.00 | | 3 990.00 | 216 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 702.00 | 209 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 702.00 | 202 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 902.00 | | 3 990.00 | 208 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 777.00 | 12 097.00 | 10 702.00 | 193 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | 1 633.00 | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 262.00 | 10 464.00 | 10 702.00 | 189 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 667.00 | 180 667.00 | | 180 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 427 937.00 | 427 937.00 | | 427 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 624.00 | 128 624.00 | | 128 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 725.00 | 85 725.00 | | 85 725.00 |
VI Groupe et associés | 72 767.00 | 72 767.00 | | 72 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 505.00 | | | 70 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 079.00 | 464 079.00 | | 464 079.00 |
VW T.V.A. | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 368.00 | 550 368.00 | | 550 368.00 |