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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 4 515.00 | 1 905.00 | 6 420.00 |
AP Constructions | 64 251.00 | 64 251.00 | | 64 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 657.00 | 92 018.00 | 19 639.00 | 111 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 322.00 | 193 777.00 | 22 545.00 | 216 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 749.00 | | 91 749.00 | 91 749.00 |
BP En cours de production de services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 209.00 | 11 981.00 | 453 228.00 | 465 209.00 |
BZ Autres créances | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
CF Disponibilités | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 410.00 | 11 981.00 | 712 429.00 | 724 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 732.00 | 205 758.00 | 734 974.00 | 940 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 42 216.00 | 48 352.00 | | 42 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 445.00 | -6 136.00 | | 11 445.00 |
DL TOTAL (I) | 130 660.00 | 119 216.00 | | 130 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 677.00 | 135 569.00 | | 228 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 267.00 | 74 267.00 | | 74 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 696.00 | 184 894.00 | | 204 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 567.00 | 89 317.00 | | 96 567.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 928.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 313.00 | 484 975.00 | | 604 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 974.00 | 604 190.00 | | 734 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 313.00 | 410 708.00 | | 597 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 457.00 | 112 322.00 | | 213 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 979.00 | | 1 137 979.00 | 1 137 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 979.00 | | 1 137 979.00 | 1 137 979.00 |
FM Production stockée | | | -4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 648.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 782.00 | | | 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 968.00 | 12 447.00 | | 9 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 576.00 | 186.00 | | 2 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 576.00 | 186.00 | | 2 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 199.00 | 3 336.00 | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | 3 336.00 | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | -3 150.00 | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 137.00 | 958 885.00 | | 1 137 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 692.00 | 965 020.00 | | 1 125 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 445.00 | -6 136.00 | | 11 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 566.00 | | 9 756.00 | 206 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 154.00 | | 3 266.00 | 3 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 412.00 | | 5 490.00 | 203 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 129.00 | 9 648.00 | | 184 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | 1 361.00 | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 975.00 | 8 287.00 | | 180 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 696.00 | 204 696.00 | | 204 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 446 891.00 | 446 891.00 | | 446 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 457.00 | 213 457.00 | | 213 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 219.00 | 8 219.00 | 7 000.00 | 15 219.00 |
VI Groupe et associés | 74 267.00 | 74 267.00 | | 74 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 027.00 | | | -8 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 742.00 | 497 742.00 | | 497 742.00 |
VW T.V.A. | 68 681.00 | 68 681.00 | | 68 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 313.00 | 597 313.00 | 7 000.00 | 604 313.00 |