| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AP Constructions | 64 251.00 | 64 251.00 | | 64 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 843.00 | 33 248.00 | 595.00 | 33 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 798.00 | 105 369.00 | 17 428.00 | 122 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 312.00 | 209 289.00 | 20 023.00 | 229 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BP En cours de production de services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 612 480.00 | | 612 480.00 | 612 480.00 |
BZ Autres créances | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 809 803.00 | | 809 803.00 | 809 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 116.00 | 209 289.00 | 829 827.00 | 1 039 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 80 214.00 | 71 322.00 | | 80 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 315.00 | 8 892.00 | | 22 315.00 |
DL TOTAL (I) | 179 530.00 | 157 214.00 | | 179 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 908.00 | 279 106.00 | | 293 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 829.00 | 70 116.00 | | 66 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 520.00 | 106 353.00 | | 179 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 038.00 | 118 273.00 | | 110 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 296.00 | 573 850.00 | | 650 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 827.00 | 731 064.00 | | 829 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 296.00 | 573 850.00 | | 650 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830 695.00 | | 1 830 695.00 | 1 830 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 695.00 | | 1 830 695.00 | 1 830 695.00 |
FM Production stockée | | | -16 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 794.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 215.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -215.00 | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 305.00 | 1 261 206.00 | | 1 814 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 989.00 | 1 252 314.00 | | 1 791 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 315.00 | 8 892.00 | | 22 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 385.00 | | 13 928.00 | 215 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 965.00 | | 13 928.00 | 206 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 494.00 | 5 795.00 | | 203 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 074.00 | 5 795.00 | | 197 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 520.00 | 179 520.00 | | 179 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 543.00 | 55 543.00 | | 55 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 612 481.00 | 612 481.00 | | 612 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 370.00 | 126 370.00 | | 126 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 539.00 | 167 539.00 | | 167 539.00 |
VI Groupe et associés | 66 829.00 | 66 829.00 | | 66 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 572.00 | 615 572.00 | | 615 572.00 |
VW T.V.A. | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 297.00 | 650 297.00 | | 650 297.00 |