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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AP Constructions | 64 251.00 | 64 251.00 | | 64 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 843.00 | 33 078.00 | 765.00 | 33 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 871.00 | 99 745.00 | 9 126.00 | 108 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 385.00 | 203 494.00 | 11 891.00 | 215 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BP En cours de production de services | 131 400.00 | | 131 400.00 | 131 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 225.00 | | 481 225.00 | 481 225.00 |
BZ Autres créances | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CF Disponibilités | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 174.00 | | 719 174.00 | 719 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 559.00 | 203 494.00 | 731 065.00 | 934 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 71 323.00 | 53 660.00 | | 71 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 892.00 | 17 662.00 | | 8 892.00 |
DL TOTAL (I) | 157 215.00 | 148 323.00 | | 157 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 107.00 | 214 349.00 | | 279 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 117.00 | 72 767.00 | | 70 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 353.00 | 180 667.00 | | 106 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 274.00 | 82 586.00 | | 118 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 850.00 | 550 368.00 | | 573 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 065.00 | 698 691.00 | | 731 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 850.00 | 550 368.00 | | 573 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 835.00 | 128 624.00 | | 95 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 379.00 | | 1 251 379.00 | 1 251 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 379.00 | | 1 251 379.00 | 1 251 379.00 |
FM Production stockée | | | -11 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 322.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 131.00 | 1 063.00 | | 21 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 637.00 | 10 660.00 | | 10 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 1 390.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 1 390.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -1 390.00 | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 206.00 | 1 492 119.00 | | 1 261 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 314.00 | 1 474 457.00 | | 1 252 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 892.00 | 17 662.00 | | 8 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 610.00 | | 5 775.00 | 209 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 190.00 | | 4 775.00 | 202 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 172.00 | 8 322.00 | | 195 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 148.00 | 272.00 | | 6 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 024.00 | 8 050.00 | | 189 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 353.00 | 106 353.00 | | 106 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 383.00 | 67 383.00 | | 67 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 481 225.00 | 481 225.00 | | 481 225.00 |
VB T. V. A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 835.00 | 95 835.00 | | 95 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 272.00 | 183 272.00 | | 183 272.00 |
VI Groupe et associés | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 547.00 | | | 97 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 781.00 | 490 781.00 | | 490 781.00 |
VW T.V.A. | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 850.00 | 573 850.00 | | 573 850.00 |