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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AH Fonds commercial | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
AP Constructions | 15 904.00 | 15 820.00 | 83.00 | 15 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 035.00 | 27 064.00 | 5 970.00 | 33 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 585.00 | 123 142.00 | 16 442.00 | 139 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 966.00 | 166 157.00 | 277 808.00 | 443 966.00 |
BT Marchandises | 307 570.00 | | 307 570.00 | 307 570.00 |
CF Disponibilités | 60 471.00 | | 60 471.00 | 60 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 671.00 | 4 156.00 | 454 515.00 | 458 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 637.00 | 170 313.00 | 732 324.00 | 902 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 116 736.00 | 116 723.00 | | 116 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 288.00 | 13.00 | | 9 288.00 |
DL TOTAL (I) | 302 024.00 | 292 736.00 | | 302 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 860.00 | 137 024.00 | | 90 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 331.00 | 21 949.00 | | 38 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 834.00 | 39 772.00 | | 90 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 239.00 | 46 222.00 | | 55 239.00 |
EA Autres dettes | 3 097.00 | 1 572.00 | | 3 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 299.00 | 361 131.00 | | 430 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 324.00 | 653 868.00 | | 732 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 921.00 | | 16 044.00 | 427 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 630.00 | | | 251 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 480.00 | | 16 044.00 | 172 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 381.00 | 7 776.00 | | 158 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 251.00 | 7 776.00 | | 158 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 57 567.00 | | | 57 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 024.00 | 90 212.00 | 3 811.00 | 94 024.00 |