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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AH Fonds commercial | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
AP Constructions | 21 281.00 | 17 437.00 | 3 843.00 | 21 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 670.00 | 33 637.00 | 4 033.00 | 37 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 969.00 | 99 686.00 | 62 282.00 | 161 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 551.00 | 150 892.00 | 321 659.00 | 472 551.00 |
BT Marchandises | 235 880.00 | | 235 880.00 | 235 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 735.00 | | 39 735.00 | 39 735.00 |
BZ Autres créances | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CF Disponibilités | 111 666.00 | | 111 666.00 | 111 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 921.00 | | 406 921.00 | 406 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 472.00 | 150 892.00 | 728 580.00 | 879 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 183 441.00 | 98 066.00 | | 183 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 446.00 | 85 374.00 | | 21 446.00 |
DL TOTAL (I) | 380 887.00 | 359 441.00 | | 380 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 867.00 | 137 938.00 | | 138 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 613.00 | 32 809.00 | | 32 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 787.00 | 59 975.00 | | 62 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 164.00 | 93 324.00 | | 79 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 862.00 | 69 417.00 | | 33 862.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 1 243.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 693.00 | 394 707.00 | | 347 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 580.00 | 754 148.00 | | 728 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 308.00 | | 29 962.00 | 467 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 719.00 | 472 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 719.00 | 220 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 630.00 | | | 251 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 678.00 | | 29 962.00 | 215 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 011.00 | 17 880.00 | | 133 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 881.00 | 17 880.00 | | 132 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 164.00 | 79 164.00 | | 79 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
VB T. V. A. | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 867.00 | 43 497.00 | 89 440.00 | 138 867.00 |
VI Groupe et associés | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 906.00 | 189 536.00 | 89 440.00 | 284 906.00 |