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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AH Fonds commercial | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
AP Constructions | 19 056.00 | 16 819.00 | 2 236.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 652.00 | 32 793.00 | 1 859.00 | 34 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 969.00 | 83 268.00 | 78 700.00 | 161 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 467 308.00 | 133 011.00 | 334 296.00 | 467 308.00 |
BT Marchandises | 203 392.00 | | 203 392.00 | 203 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 281.00 | | 42 281.00 | 42 281.00 |
BZ Autres créances | 15 860.00 | 3 969.00 | 11 891.00 | 15 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 150 815.00 | | 150 815.00 | 150 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 821.00 | 3 969.00 | 419 852.00 | 423 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 129.00 | 136 980.00 | 754 148.00 | 891 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 98 066.00 | 149 089.00 | | 98 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 374.00 | -51 023.00 | | 85 374.00 |
DL TOTAL (I) | 359 441.00 | 274 066.00 | | 359 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 938.00 | 108 916.00 | | 137 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 809.00 | 32 737.00 | | 32 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 975.00 | 63 975.00 | | 59 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 324.00 | 86 695.00 | | 93 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 417.00 | 40 845.00 | | 69 417.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 658.00 | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 707.00 | 333 828.00 | | 394 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 148.00 | 607 895.00 | | 754 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 992.00 | | 58 426.00 | 424 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 111.00 | 467 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 300.00 | 215 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 630.00 | | | 251 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 551.00 | | 58 426.00 | 169 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 449.00 | 17 861.00 | 12 300.00 | 127 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 319.00 | 17 861.00 | 12 300.00 | 127 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 324.00 | 93 324.00 | | 93 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VB T. V. A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 938.00 | | 120 220.00 | 137 938.00 |
VI Groupe et associés | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 403.00 | 69 403.00 | | 69 403.00 |
VW T.V.A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 732.00 | 196 794.00 | 120 220.00 | 334 732.00 |