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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 600.00 | 30 375.00 | 225.00 | 30 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 352.00 | | 1 115 352.00 | 1 115 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 462.00 | 4 186.00 | 297 276.00 | 301 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 648.00 | 118 063.00 | 29 585.00 | 147 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 710.00 | 152 625.00 | 1 465 086.00 | 1 617 710.00 |
BZ Autres créances | 127 780.00 | | 127 780.00 | 127 780.00 |
CF Disponibilités | 102 065.00 | | 102 065.00 | 102 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 235.00 | | 232 235.00 | 232 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 946.00 | 152 625.00 | 1 697 321.00 | 1 849 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 768.00 | 88 768.00 | | 88 768.00 |
DH Report à nouveau | 851 867.00 | 783 244.00 | | 851 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 893.00 | 163 110.00 | | 138 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 528.00 | 1 079 122.00 | | 1 123 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 947.00 | 92 158.00 | | 20 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 2 483.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 216.00 | 177 388.00 | | 183 216.00 |
EA Autres dettes | | 1 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 793.00 | 625 524.00 | | 573 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 321.00 | 1 704 646.00 | | 1 697 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 793.00 | 604 585.00 | | 573 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 751.00 | | 1 068 751.00 | 1 068 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 751.00 | | 1 068 751.00 | 1 068 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 547.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 227.00 | 9 148.00 | | 14 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 227.00 | 9 148.00 | | 14 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 699.00 | 90.00 | | 5 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 623.00 | 90.00 | | 10 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 604.00 | 9 058.00 | | 3 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 744.00 | 67 475.00 | | 57 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 981.00 | 1 164 273.00 | | 1 109 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 087.00 | 1 001 163.00 | | 971 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 893.00 | 163 110.00 | | 138 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 801.00 | | | 1 631 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 321.00 | 22 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 091.00 | 1 617 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 770.00 | 147 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447 414.00 | | | 1 447 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 418.00 | | | 158 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 244.00 | 13 547.00 | 9 167.00 | 148 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 683.00 | 13 547.00 | 9 167.00 | 113 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 015.00 | 68 015.00 | | 68 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 461.00 | 338 461.00 | | 338 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VI Groupe et associés | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 262.00 | | | 84 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 783.00 | 86 783.00 | | 86 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 056.00 | | | 95 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 819.00 | 152 819.00 | | 152 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 793.00 | 573 793.00 | | 573 793.00 |