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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 411.00 | 23 186.00 | 225.00 | 23 411.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 352.00 | | 1 115 352.00 | 1 115 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 922.00 | 21 048.00 | 312 874.00 | 333 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 124.00 | 141 016.00 | 30 108.00 | 171 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 456.00 | 185 249.00 | 1 481 207.00 | 1 666 456.00 |
BZ Autres créances | 70 755.00 | | 70 755.00 | 70 755.00 |
CF Disponibilités | 56 051.00 | | 56 051.00 | 56 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 806.00 | | 127 806.00 | 127 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 262.00 | 185 249.00 | 1 609 012.00 | 1 794 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 768.00 | 88 768.00 | | 88 768.00 |
DH Report à nouveau | 874 179.00 | 801 784.00 | | 874 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 994.00 | 151 135.00 | | 50 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 941.00 | 1 085 687.00 | | 1 057 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 046.00 | 8 349.00 | | 202 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 26 852.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 592.00 | 208 895.00 | | 111 592.00 |
EA Autres dettes | 202 395.00 | 646 464.00 | | 202 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 071.00 | 890 560.00 | | 551 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 012.00 | 1 976 246.00 | | 1 609 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 071.00 | 890 560.00 | | 551 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 456.00 | | | 1 666 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472 685.00 | | | 1 472 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 124.00 | | | 171 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 853.00 | 23 396.00 | | 161 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 414.00 | 10 820.00 | | 33 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 439.00 | 12 576.00 | | 128 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 063.00 | 65 063.00 | | 65 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 395.00 | 202 395.00 | | 202 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 046.00 | 202 046.00 | | 202 046.00 |
VI Groupe et associés | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 403.00 | 94 403.00 | | 94 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 071.00 | 551 071.00 | | 551 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |