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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 011.00 | 25 781.00 | 31 230.00 | 57 011.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 792.00 | 146 576.00 | 15 215.00 | 161 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 450.00 | 172 357.00 | 69 093.00 | 241 450.00 |
BZ Autres créances | 316 439.00 | | 316 439.00 | 316 439.00 |
CF Disponibilités | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 360.00 | | 348 360.00 | 348 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 810.00 | 172 357.00 | 417 453.00 | 589 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 768.00 | 88 768.00 | | 88 768.00 |
DH Report à nouveau | 613 669.00 | 925 173.00 | | 613 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 122.00 | -25 790.00 | | -636 122.00 |
DL TOTAL (I) | 110 314.00 | 1 032 152.00 | | 110 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 199.00 | 190 699.00 | | 181 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 558.00 | 4 491.00 | | 7 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 735.00 | 128 605.00 | | 75 735.00 |
EA Autres dettes | | 305 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 138.00 | 629 556.00 | | 307 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 453.00 | 1 661 707.00 | | 417 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 138.00 | 629 556.00 | | 307 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 456.00 | | 33 600.00 | 1 666 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458 606.00 | 241 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 449 274.00 | 57 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 332.00 | 161 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472 685.00 | | 33 600.00 | 1 472 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 124.00 | | | 171 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 833.00 | 8 424.00 | 43 900.00 | 207 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 054.00 | 5 295.00 | 34 568.00 | 55 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 780.00 | 3 129.00 | 9 332.00 | 152 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 199.00 | 181 199.00 | | 181 199.00 |
VI Groupe et associés | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
VP Divers | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 417.00 | 302 417.00 | | 302 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 141.00 | 340 141.00 | | 340 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 138.00 | 307 138.00 | | 307 138.00 |