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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 411.00 | 32 509.00 | 38 902.00 | 71 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 792.00 | 148 821.00 | 12 970.00 | 161 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 603.00 | 181 330.00 | 54 272.00 | 235 603.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 720 130.00 | | 720 130.00 | 720 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 503.00 | | 721 503.00 | 721 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 105.00 | 181 330.00 | 775 775.00 | 957 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 314.00 | 88 768.00 | | 66 314.00 |
DH Report à nouveau | | 613 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 146.00 | -636 122.00 | | 138 146.00 |
DL TOTAL (I) | 248 461.00 | 110 314.00 | | 248 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 020.00 | 181 199.00 | | 190 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 42 646.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 520.00 | 7 558.00 | | 23 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 157.00 | 75 735.00 | | 44 157.00 |
EA Autres dettes | 269 610.00 | | | 269 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 314.00 | 307 138.00 | | 527 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 775.00 | 417 453.00 | | 775 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 314.00 | 307 138.00 | | 337 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 450.00 | | 14 400.00 | 241 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 248.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 248.00 | 235 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 011.00 | | 14 400.00 | 57 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 792.00 | | | 161 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 357.00 | 8 973.00 | | 172 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 781.00 | 6 728.00 | | 25 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 576.00 | 2 245.00 | | 146 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 610.00 | 269 610.00 | | 269 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 314.00 | 337 314.00 | | 337 314.00 |