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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 411.00 | 23 186.00 | 225.00 | 23 411.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 352.00 | | 1 115 352.00 | 1 115 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 922.00 | 31 868.00 | 302 054.00 | 333 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 124.00 | 152 780.00 | 18 344.00 | 171 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 456.00 | 207 833.00 | 1 458 623.00 | 1 666 456.00 |
BZ Autres créances | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
CF Disponibilités | 142 949.00 | | 142 949.00 | 142 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 084.00 | | 203 084.00 | 203 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 541.00 | 207 833.00 | 1 661 707.00 | 1 869 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 768.00 | 88 768.00 | | 88 768.00 |
DH Report à nouveau | 925 173.00 | 874 179.00 | | 925 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 790.00 | 50 994.00 | | -25 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 152.00 | 1 057 941.00 | | 1 032 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 699.00 | 202 046.00 | | 190 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 491.00 | 5 520.00 | | 4 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 605.00 | 111 592.00 | | 128 605.00 |
EA Autres dettes | 305 760.00 | 202 395.00 | | 305 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 556.00 | 551 071.00 | | 629 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 707.00 | 1 609 012.00 | | 1 661 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 556.00 | 551 071.00 | | 629 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 456.00 | | | 1 666 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472 685.00 | | | 1 472 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 124.00 | | | 171 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 249.00 | 22 584.00 | | 185 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 234.00 | 10 820.00 | | 44 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 016.00 | 11 764.00 | | 141 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 354.00 | 68 354.00 | | 68 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 760.00 | 305 760.00 | | 305 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 699.00 | 190 699.00 | | 190 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 784.00 | 82 784.00 | | 82 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 556.00 | 629 556.00 | | 629 556.00 |