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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 017.00 | 40 502.00 | 14 515.00 | 55 017.00 |
AN Terrains | 209 300.00 | | 209 300.00 | 209 300.00 |
AP Constructions | 9 292 456.00 | 7 614 094.00 | 1 678 358.00 | 9 292 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 015 885.00 | 18 971 283.00 | 6 044 502.00 | 25 015 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 220.00 | 770 463.00 | 619 775.00 | 1 390 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 383.00 | | 210 383.00 | 210 383.00 |
AX Avances et acomptes | 525 623.00 | | 525 623.00 | 525 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 099 095.00 | 27 396 344.00 | 9 302 752.00 | 38 099 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838 187.00 | 824 581.00 | 14 808.00 | 838 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BZ Autres créances | 446 360.00 | | 446 360.00 | 446 360.00 |
CF Disponibilités | 182 353.00 | | 182 353.00 | 182 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 187.00 | | 45 187.00 | 45 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 794.00 | 624 581.00 | 702 213.00 | 1 326 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 025 880.00 | 28 020 924.00 | 10 004 965.00 | 38 025 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 885 000.00 | | | 2 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 859.00 | | | 328 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
DG Autres réserves | 366 931.00 | | | 366 931.00 |
DH Report à nouveau | 882 476.00 | | | 882 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 905.00 | | | 180 905.00 |
DK Provisions réglementées | 55 822.00 | | | 55 822.00 |
DL TOTAL (I) | 4 342 131.00 | | | 4 342 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 788 875.00 | | | 788 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 788 875.00 | | | 788 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 880.00 | | | 1 410 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 411.00 | | | 885 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305 163.00 | | | 2 305 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
EA Autres dettes | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 636 031.00 | | | 4 636 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 004 965.00 | | | 10 004 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 663.00 | 37 608.00 | 89 202.00 | 31 663.00 |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 297.00 | |
GE Autres charges | | | 286 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 930.00 | 7 026.00 | | 49 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 521.00 | 38 807.00 | | 26 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 521.00 | 38 807.00 | | 26 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 876.00 | 34 243.00 | | 25 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 223.00 | 1 599.00 | | 54 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 099.00 | 35 842.00 | | 80 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 578.00 | 2 965.00 | | -53 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 508.00 | 281 898.00 | | 337 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 772.00 | 96 282.00 | | 70 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 506 306.00 | 16 388 497.00 | | 17 506 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 325 401.00 | 16 121 796.00 | | 17 325 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 905.00 | 266 701.00 | | 180 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 300 293.00 | | 2 501 553.00 | 35 300 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 149 525.00 | 253 326.00 | 30 599 095.00 | 1 149 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 525.00 | 253 326.00 | 36 543 555.00 | 1 149 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 017.00 | | | 95 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 245 052.00 | 2 801 653.00 | 2 801 653.00 | 35 245 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 020 778.00 | 1 592 316.00 | 216 749.00 | 26 020 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 176.00 | 11 325.00 | | 29 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 991 601.00 | 1 580 990.00 | 216 749.00 | 25 991 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 599.00 | 54 223.00 | | 1 599.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 607 284.00 | 17 297.00 | | 607 284.00 |
6T Sur comptes clients | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 480.00 | 17 297.00 | 20 196.00 | 627 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131 641.00 | 357 633.00 | 20 196.00 | 1 131 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 410.00 | 20 196.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 411.00 | 885 411.00 | | 885 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 512 669.00 | 1 512 669.00 | | 1 512 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 931.00 | 722 931.00 | | 722 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VB T. V. A. | 179 854.00 | | | 179 854.00 |
VC Groupe et associés | 246 166.00 | | | 246 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 406 558.00 | 1 406 558.00 | | 1 406 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 468.00 | 504 468.00 | | 504 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 639 031.00 | 4 639 031.00 | | 4 639 031.00 |