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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 732.00 | 126 078.00 | 41 654.00 | 167 732.00 |
AN Terrains | 240 048.00 | | 240 048.00 | 240 048.00 |
AP Constructions | 13 716 530.00 | 8 894 198.00 | 4 822 331.00 | 13 716 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 259 495.00 | 25 436 507.00 | 4 822 988.00 | 30 259 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592 891.00 | 1 402 369.00 | 1 190 521.00 | 2 592 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 739 602.00 | | 739 602.00 | 739 602.00 |
AX Avances et acomptes | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 739 853.00 | 35 859 154.00 | 11 880 699.00 | 47 739 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 587.00 | 718 953.00 | 31 634.00 | 750 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BZ Autres créances | 2 663 129.00 | | 2 663 129.00 | 2 663 129.00 |
CF Disponibilités | 538 147.00 | | 538 147.00 | 538 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 068.00 | 718 953.00 | 3 280 115.00 | 3 999 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 738 924.00 | 36 578 107.00 | 15 160 817.00 | 51 738 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 895 000.00 | 2 895 000.00 | | 2 895 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 859.00 | 328 859.00 | | 328 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
DG Autres réserves | 609 760.00 | 386 930.00 | | 609 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 724.00 | 1 155 826.00 | | 1 022 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -839 433.00 | -133 101.00 | | -839 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 834 531.00 | 55 872.00 | | 3 834 531.00 |
DK Provisions réglementées | 1 143 198.00 | 914 224.00 | | 1 143 198.00 |
DL TOTAL (I) | 9 041 906.00 | 5 650 877.00 | | 9 041 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 616 314.00 | 991 589.00 | | 616 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 314.00 | 991 589.00 | | 616 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 833.00 | 368 583.00 | | 1 012 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 425.00 | 1 000 492.00 | | 1 454 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 951 868.00 | 2 796 039.00 | | 2 951 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 423.00 | 254 098.00 | | 83 423.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 502 596.00 | 4 419 213.00 | | 5 502 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 160 817.00 | 11 061 679.00 | | 15 160 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 012 833.00 | | | 1 012 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 712.00 | | 101 712.00 | 101 712.00 |
FG Production vendue services | 18 237 062.00 | | 18 237 062.00 | 18 237 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 338 775.00 | | 18 338 775.00 | 18 338 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 532 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 471 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 284 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 446 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 783 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 026.00 | 1 729.00 | | 111 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 055.00 | 91 274.00 | | 55 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 645.00 | 93 004.00 | | 183 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 306 893.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 030.00 | 298 136.00 | | 284 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 030.00 | 605 029.00 | | 284 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 385.00 | -512 025.00 | | -100 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 481 458.00 | 327 317.00 | | 481 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006 868.00 | | | 1 006 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 716 281.00 | 19 192 448.00 | | 18 716 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 555 715.00 | 19 325 550.00 | | 19 555 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -839 433.00 | -133 101.00 | | -839 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 828 080.00 | 9 089 091.00 | | 44 828 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 177 317.00 | 47 739 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 177 317.00 | 47 572 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 473.00 | 44 258.00 | | 123 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 704 606.00 | 9 044 833.00 | | 44 704 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 223 882.00 | 1 635 271.00 | | 34 223 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 872.00 | 19 206.00 | | 106 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 117 010.00 | 1 616 065.00 | | 34 117 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 914 224.00 | 284 030.00 | 55 055.00 | 914 224.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 991 589.00 | | 375 275.00 | 991 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 718 442.00 | 511.00 | | 718 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 442.00 | 511.00 | | 718 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 624 256.00 | 284 541.00 | 430 330.00 | 2 624 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511.00 | 152 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284 030.00 | 55 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012 833.00 | 1 012 833.00 | | 1 012 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 425.00 | 1 454 425.00 | | 1 454 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 135 811.00 | 2 135 811.00 | | 2 135 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 144.00 | 669 144.00 | | 669 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 423.00 | 83 423.00 | | 83 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 253 827.00 | 253 827.00 | | 253 827.00 |
VC Groupe et associés | 2 400 902.00 | 2 400 902.00 | | 2 400 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 912.00 | 146 912.00 | | 146 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 336.00 | 2 710 336.00 | | 2 710 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 502 596.00 | 5 502 596.00 | | 5 502 596.00 |