| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 473.00 | 106 872.00 | 16 601.00 | 123 473.00 |
AN Terrains | 240 048.00 | | 240 048.00 | 240 048.00 |
AP Constructions | 9 782 152.00 | 8 601 511.00 | 1 180 641.00 | 9 782 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 535 572.00 | 24 272 751.00 | 5 262 820.00 | 29 535 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 187 377.00 | 1 242 747.00 | 944 629.00 | 2 187 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 866 660.00 | | 1 866 660.00 | 1 866 660.00 |
AX Avances et acomptes | 1 092 795.00 | | 1 092 795.00 | 1 092 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 828 080.00 | 34 223 882.00 | 10 604 197.00 | 44 828 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 983.00 | 718 442.00 | 32 540.00 | 750 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
BZ Autres créances | 308 201.00 | | 308 201.00 | 308 201.00 |
CF Disponibilités | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 174 060.00 | 718 442.00 | 455 617.00 | 1 174 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 004 005.00 | 34 942 325.00 | 11 061 679.00 | 46 004 005.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 895 000.00 | 2 895 000.00 | | 2 895 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 859.00 | 328 859.00 | | 328 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
DG Autres réserves | 386 930.00 | 386 930.00 | | 386 930.00 |
DH Report à nouveau | 1 155 826.00 | 1 139 760.00 | | 1 155 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 101.00 | 16 065.00 | | -133 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 872.00 | | | 55 872.00 |
DK Provisions réglementées | 914 224.00 | 703 287.00 | | 914 224.00 |
DL TOTAL (I) | 5 650 877.00 | 5 517 169.00 | | 5 650 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 991 589.00 | 880 043.00 | | 991 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 991 589.00 | 880 043.00 | | 991 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 583.00 | 101 488.00 | | 368 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 492.00 | 1 034 091.00 | | 1 000 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 796 039.00 | 3 382 671.00 | | 2 796 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 098.00 | 91 138.00 | | 254 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 419 213.00 | 4 609 389.00 | | 4 419 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 061 679.00 | 11 006 601.00 | | 11 061 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368 583.00 | | | 368 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 558.00 | | 65 558.00 | 65 558.00 |
FG Production vendue services | 18 954 503.00 | 2 853.00 | 18 957 356.00 | 18 954 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 020 062.00 | 2 853.00 | 19 022 915.00 | 19 020 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 099 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 410 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 478 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 653 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 621.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 392 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 004.00 | 182 952.00 | | 93 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 893.00 | | | 306 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 471.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 136.00 | 221 649.00 | | 298 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 029.00 | 283 121.00 | | 605 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512 025.00 | -100 168.00 | | -512 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 317.00 | 448 926.00 | | 327 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 192 448.00 | 18 360 033.00 | | 19 192 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 325 550.00 | 18 343 967.00 | | 19 325 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 101.00 | 16 065.00 | | -133 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 694 207.00 | 5 821 483.00 | 1 687 610.00 | 40 694 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 713.00 | 4 760.00 | | 118 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 575 494.00 | 5 816 723.00 | 1 687 610.00 | 40 575 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 650 396.00 | 1 585 493.00 | 12 007.00 | 32 650 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 584.00 | 15 288.00 | | 91 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 558 812.00 | 1 570 205.00 | 12 007.00 | 32 558 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 703 287.00 | 265 886.00 | 54 949.00 | 703 287.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880 043.00 | 147 871.00 | 36 325.00 | 880 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 705 018.00 | 13 423.00 | | 705 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705 018.00 | 13 423.00 | | 705 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 288 349.00 | 427 181.00 | 91 274.00 | 2 288 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 044.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298 136.00 | 91 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 583.00 | 368 583.00 | | 368 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 492.00 | 1 000 492.00 | | 1 000 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 029 801.00 | 2 029 801.00 | | 2 029 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 208.00 | 672 208.00 | | 672 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 098.00 | 254 098.00 | | 254 098.00 |
UX Autres créances clients | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VB T. V. A. | 281 391.00 | 281 391.00 | | 281 391.00 |
VC Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 029.00 | 94 029.00 | | 94 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 985.00 | 350 985.00 | | 350 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 213.00 | 4 419 213.00 | | 4 419 213.00 |