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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 861.00 | 76 672.00 | 19 188.00 | 95 861.00 |
AN Terrains | 221 018.00 | | 221 018.00 | 221 018.00 |
AP Constructions | 9 500 295.00 | 8 305 566.00 | 1 194 730.00 | 9 500 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 269 126.00 | 22 162 156.00 | 5 106 970.00 | 27 269 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 869 263.00 | 1 040 679.00 | 828 585.00 | 1 869 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 545 114.00 | | 545 114.00 | 545 114.00 |
AX Avances et acomptes | 166 713.00 | | 166 713.00 | 166 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 667 390.00 | 31 585 073.00 | 8 082 318.00 | 39 667 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 975.00 | 689 939.00 | 14 035.00 | 703 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
BZ Autres créances | 1 188 593.00 | | 1 188 593.00 | 1 188 593.00 |
CF Disponibilités | 496 023.00 | | 496 023.00 | 496 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 482.00 | 689 939.00 | 1 751 543.00 | 2 441 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 108 872.00 | 32 275 012.00 | 9 833 860.00 | 42 108 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 895 000.00 | | | 2 895 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 859.00 | | | 328 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
DG Autres réserves | 386 931.00 | | | 386 931.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 853.00 | | | 1 052 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 907.00 | | | 86 907.00 |
DK Provisions réglementées | 521 970.00 | | | 521 970.00 |
DL TOTAL (I) | 5 319 787.00 | | | 5 319 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 870 456.00 | | | 870 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 870 456.00 | | | 870 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 867.00 | | | 826 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 614 898.00 | | | 2 614 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 947.00 | | | 184 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 618.00 | | | 3 643 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 833 860.00 | | | 9 833 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 883.00 | | 40 883.00 | 40 883.00 |
FG Production vendue services | 16 628 620.00 | 71 104.00 | 16 699 724.00 | 16 628 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 669 502.00 | 71 104.00 | 16 740 606.00 | 16 669 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 803 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 410 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 971 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 163 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 119 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 453.00 | | | 58 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 622.00 | | | 220 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 048.00 | | | 262 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 731.00 | | | -220 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 567.00 | | | 377 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 964.00 | | | -1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 844 573.00 | | | 16 844 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 757 666.00 | | | 16 757 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 907.00 | | | 86 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 576 695.00 | | 3 082 780.00 | 38 576 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 499 709.00 | 492 374.00 | 39 667 390.00 | 1 499 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 709.00 | 492 374.00 | 39 571 530.00 | 1 499 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 829.00 | | 9 032.00 | 86 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 489 866.00 | | 3 073 748.00 | 38 489 866.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 499 709.00 | | | 1 499 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 498 909.00 | 1 544 739.00 | 458 575.00 | 30 498 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 203.00 | 12 469.00 | | 64 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 434 706.00 | 1 532 270.00 | 458 575.00 | 30 434 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 348 418.00 | 189 293.00 | 15 741.00 | 348 418.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 833 366.00 | 46 590.00 | 9 500.00 | 833 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 688 529.00 | 1 411.00 | | 688 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 529.00 | 1 411.00 | | 688 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870 313.00 | 237 293.00 | 25 241.00 | 1 870 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 672.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 622.00 | 25 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 867.00 | 826 867.00 | | 826 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 853 383.00 | 1 853 383.00 | | 1 853 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 147.00 | 673 147.00 | | 673 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 947.00 | 184 947.00 | | 184 947.00 |
UX Autres créances clients | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VB T. V. A. | 247 380.00 | 247 380.00 | | 247 380.00 |
VC Groupe et associés | 939 465.00 | 939 465.00 | | 939 465.00 |
VI Groupe et associés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VP Divers | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 367.00 | 88 367.00 | | 88 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 711.00 | 1 232 711.00 | | 1 232 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 618.00 | 3 643 618.00 | | 3 643 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289 367.00 | | | 289 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 216 175.00 | | | 1 216 175.00 |
ST Autres comptes | 1 409 832.00 | | | 1 409 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 043.00 | | | 172 043.00 |
YT Sous‐traitance | 864 874.00 | | | 864 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 747 786.00 | | | 1 747 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 291 965.00 | | | 291 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 581 332.00 | | | 581 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 952 862.00 | | | 952 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 193 926.00 | | | 1 193 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 410 709.00 | | | 5 410 709.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |