| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 713.00 | 91 584.00 | 27 129.00 | 118 713.00 |
AN Terrains | 221 018.00 | | 221 018.00 | 221 018.00 |
AP Constructions | 9 674 752.00 | 8 401 662.00 | 1 273 089.00 | 9 674 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 176 899.00 | 23 047 545.00 | 5 129 354.00 | 28 176 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013 644.00 | 1 109 604.00 | 904 039.00 | 2 013 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 229.00 | | 377 229.00 | 377 229.00 |
AX Avances et acomptes | 111 950.00 | | 111 950.00 | 111 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 694 207.00 | 32 650 396.00 | 8 043 811.00 | 40 694 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 289.00 | 705 018.00 | 14 270.00 | 719 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
BZ Autres créances | 2 539 699.00 | | 2 539 699.00 | 2 539 699.00 |
CF Disponibilités | 383 293.00 | | 383 293.00 | 383 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 808.00 | 705 018.00 | 2 962 790.00 | 3 667 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 362 017.00 | 33 355 415.00 | 11 006 601.00 | 44 362 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 895 000.00 | 2 895 000.00 | | 2 895 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 859.00 | 328 859.00 | | 328 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
DG Autres réserves | 386 930.00 | 386 930.00 | | 386 930.00 |
DH Report à nouveau | 1 139 760.00 | 1 052 853.00 | | 1 139 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 065.00 | 86 907.00 | | 16 065.00 |
DK Provisions réglementées | 703 287.00 | 521 970.00 | | 703 287.00 |
DL TOTAL (I) | 5 517 169.00 | 5 319 786.00 | | 5 517 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 880 043.00 | 870 456.00 | | 880 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 880 043.00 | 870 456.00 | | 880 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 488.00 | 16 906.00 | | 101 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 091.00 | 826 866.00 | | 1 034 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 382 671.00 | 2 614 897.00 | | 3 382 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 138.00 | 184 946.00 | | 91 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 609 389.00 | 3 643 617.00 | | 4 609 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 006 601.00 | 9 833 860.00 | | 11 006 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 488.00 | | | 101 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 283.00 | 14 627.00 | 38 910.00 | 24 283.00 |
FG Production vendue services | 17 997 099.00 | 38 001.00 | 18 035 100.00 | 17 997 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 021 383.00 | 52 628.00 | 18 074 011.00 | 18 021 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 177 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 059 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 531 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 425 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 755.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 604 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 616.00 | 16 076.00 | | 147 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 336.00 | 25 240.00 | | 35 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 952.00 | 41 316.00 | | 182 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 627.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 471.00 | 33 798.00 | | 61 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 649.00 | 220 621.00 | | 221 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 121.00 | 262 047.00 | | 283 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 168.00 | -220 730.00 | | -100 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 926.00 | 377 567.00 | | 448 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 443.00 | -1 964.00 | | 7 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 360 033.00 | 16 844 572.00 | | 18 360 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 343 967.00 | 16 757 665.00 | | 18 343 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 065.00 | 86 907.00 | | 16 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 667 390.00 | | 3 394 157.00 | 39 667 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 367 339.00 | 40 694 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 020.00 | 118 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 362 319.00 | 40 575 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 860.00 | | 27 873.00 | 95 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 571 529.00 | | 3 366 284.00 | 39 571 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 585 072.00 | 1 535 408.00 | 470 084.00 | 31 585 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 672.00 | 19 931.00 | 5 020.00 | 76 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 508 400.00 | 1 515 477.00 | 465 064.00 | 31 508 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 521 970.00 | 216 653.00 | 35 336.00 | 521 970.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 870 456.00 | 12 751.00 | 3 164.00 | 870 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 689 939.00 | 15 079.00 | | 689 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 939.00 | 15 079.00 | | 689 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 082 365.00 | 244 483.00 | 38 500.00 | 2 082 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 834.00 | 3 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221 649.00 | 35 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 488.00 | 101 488.00 | | 101 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 091.00 | 1 034 091.00 | | 1 034 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 274 254.00 | 2 274 254.00 | | 2 274 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017 661.00 | 1 017 661.00 | | 1 017 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 138.00 | 91 138.00 | | 91 138.00 |
UX Autres créances clients | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 149.00 | 58 149.00 | | 58 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
VB T. V. A. | 385 517.00 | 385 517.00 | | 385 517.00 |
VC Groupe et associés | 2 058 735.00 | 2 058 735.00 | | 2 058 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 756.00 | 90 756.00 | | 90 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 225.00 | 2 565 225.00 | | 2 565 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 609 389.00 | 4 609 389.00 | | 4 609 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | 166.00 | | 178.00 |