| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 478 642.00 | | 6 478 642.00 | 6 478 642.00 |
AP Constructions | 19 873 458.00 | 9 789 271.00 | 10 084 187.00 | 19 873 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 724.00 | 262 731.00 | 1 216 992.00 | 1 479 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 832 261.00 | 10 052 002.00 | 17 780 259.00 | 27 832 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
BZ Autres créances | 72 893.00 | | 72 893.00 | 72 893.00 |
CF Disponibilités | 590 537.00 | | 590 537.00 | 590 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 932.00 | | 717 932.00 | 717 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 550 192.00 | 10 052 002.00 | 18 498 190.00 | 28 550 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 852 000.00 | 5 852 000.00 | | 5 852 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 167.00 | 88 765.00 | | 99 167.00 |
DG Autres réserves | 1 884 174.00 | 1 686 532.00 | | 1 884 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 684.00 | 208 045.00 | | 172 684.00 |
DK Provisions réglementées | 2 074 505.00 | 1 868 192.00 | | 2 074 505.00 |
DL TOTAL (I) | 10 082 630.00 | 9 703 634.00 | | 10 082 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 808.00 | 2 757 193.00 | | 2 069 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 057 070.00 | 6 522 123.00 | | 6 057 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 256.00 | 196 108.00 | | 159 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 526.00 | 112 723.00 | | 129 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 415 660.00 | 9 688 146.00 | | 8 415 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 498 190.00 | 19 291 680.00 | | 18 498 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 545 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 545 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 711.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 318.00 | | | 314 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 318.00 | 1 000 000.00 | | 314 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 899.00 | 325 047.00 | | 311 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 313.00 | 206 313.00 | | 206 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 212.00 | 631 360.00 | | 518 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 894.00 | 468 640.00 | | -203 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 751.00 | 101 684.00 | | 122 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 949.00 | 2 938 690.00 | | 2 859 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 266.00 | 2 730 645.00 | | 2 687 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 684.00 | 208 045.00 | | 172 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 132 159.00 | | 376 443.00 | 28 132 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 033.00 | 312 309.00 | 27 832 261.00 | 364 033.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 364 033.00 | 312 309.00 | 27 831 823.00 | 364 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 131 722.00 | | 376 443.00 | 28 131 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 364 033.00 | | | 364 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 868 192.00 | 206 313.00 | | 1 868 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868 192.00 | 206 313.00 | | 1 868 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 057 070.00 | 487 771.00 | 2 411 885.00 | 6 057 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 256.00 | 159 256.00 | | 159 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 061 791.00 | 546 459.00 | 1 515 332.00 | 2 061 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 231 645.00 | | | 1 231 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 832.00 | 127 395.00 | 437.00 | 127 832.00 |
VW T.V.A. | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 415 660.00 | 1 331 029.00 | 3 927 217.00 | 8 415 660.00 |