| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 463 642.00 | | 3 463 642.00 | 3 463 642.00 |
AP Constructions | 8 198 708.00 | 5 011 618.00 | 3 187 090.00 | 8 198 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 134.00 | 28 861.00 | 35 274.00 | 64 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 728 947.00 | 5 040 478.00 | 6 688 468.00 | 11 728 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 652.00 | | 54 652.00 | 54 652.00 |
BZ Autres créances | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CF Disponibilités | 2 672 842.00 | | 2 672 842.00 | 2 672 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 867.00 | | 2 733 867.00 | 2 733 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 462 814.00 | 5 040 478.00 | 9 422 335.00 | 14 462 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 852 000.00 | 5 852 000.00 | | 5 852 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 516 286.00 | 484 765.00 | | 516 286.00 |
DG Autres réserves | 897.00 | | | 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 799.00 | 630 418.00 | | 700 799.00 |
DK Provisions réglementées | 2 124 079.00 | 1 973 239.00 | | 2 124 079.00 |
DL TOTAL (I) | 9 194 060.00 | 8 940 422.00 | | 9 194 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 415 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 410.00 | 86 352.00 | | 102 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 865.00 | 99 646.00 | | 125 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 275.00 | 601 202.00 | | 228 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 422 335.00 | 9 541 623.00 | | 9 422 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 328.00 | | 1 684 328.00 | 1 684 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 328.00 | | 1 684 328.00 | 1 684 328.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 48.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 840.00 | 150 840.00 | | 150 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 843.00 | 150 888.00 | | 150 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 838.00 | -150 885.00 | | -150 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 651.00 | 282 834.00 | | 300 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 791.00 | 1 673 472.00 | | 1 684 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 992.00 | 1 043 055.00 | | 983 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 799.00 | 630 418.00 | | 700 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 728 947.00 | | | 11 728 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 728 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 726 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 726 484.00 | | | 11 726 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 994 514.00 | 45 963.00 | | 4 994 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 994 514.00 | 45 963.00 | | 4 994 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 973 239.00 | 150 840.00 | | 1 973 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 973 239.00 | 150 840.00 | | 1 973 239.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 410.00 | 102 410.00 | | 102 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 54 652.00 | 54 652.00 | | 54 652.00 |
VB T. V. A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 875.00 | | | 414 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 488.00 | 61 026.00 | 2 462.00 | 63 488.00 |
VW T.V.A. | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 275.00 | 228 275.00 | | 228 275.00 |