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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 726 484.00 | 4 994 515.00 | 6 731 970.00 | 11 726 484.00 |
AN Terrains | 3 463 642.00 | | 3 463 642.00 | 3 463 642.00 |
AP Constructions | 8 198 708.00 | 4 972 067.00 | 3 226 641.00 | 8 198 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 134.00 | 22 447.00 | 41 687.00 | 64 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 728 947.00 | 4 994 515.00 | 6 734 432.00 | 11 728 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 226.00 | | 152 226.00 | 152 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 379.00 | | 55 379.00 | 55 379.00 |
BZ Autres créances | 96 847.00 | | 96 847.00 | 96 847.00 |
CF Disponibilités | 2 654 965.00 | | 2 654 965.00 | 2 654 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 191.00 | | 2 807 191.00 | 2 807 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 536 138.00 | 4 994 515.00 | 9 541 623.00 | 14 536 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 852 000.00 | 5 852 000.00 | | 5 852 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 484 765.00 | 130 338.00 | | 484 765.00 |
DG Autres réserves | | 2 476 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 418.00 | 7 088 540.00 | | 630 418.00 |
DK Provisions réglementées | 1 973 239.00 | 1 822 399.00 | | 1 973 239.00 |
DL TOTAL (I) | 8 940 422.00 | 17 369 710.00 | | 8 940 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 204.00 | 966 625.00 | | 415 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 352.00 | 154 085.00 | | 86 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 646.00 | 3 628 936.00 | | 99 646.00 |
EA Autres dettes | | 400 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 202.00 | 5 299 646.00 | | 601 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 541 623.00 | 22 669 356.00 | | 9 541 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 202.00 | 4 746 791.00 | | 601 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 666 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 666 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 906.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 750 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 636 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 20 388 902.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 377 562.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 840.00 | 178 577.00 | | 150 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 888.00 | 10 556 139.00 | | 150 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 885.00 | 9 832 763.00 | | -150 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 834.00 | 3 730 787.00 | | 282 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 472.00 | 22 933 941.00 | | 1 673 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 055.00 | 15 845 401.00 | | 1 043 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 418.00 | 7 088 540.00 | | 630 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 726 922.00 | | 2 025.00 | 11 726 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 025.00 | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 11 728 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 726 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 726 484.00 | | | 11 726 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | 2 025.00 | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 948 551.00 | 45 964.00 | | 4 948 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 948 551.00 | 45 964.00 | | 4 948 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 822 399.00 | 150 840.00 | | 1 822 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822 399.00 | 150 840.00 | | 1 822 399.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 352.00 | 86 352.00 | | 86 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 204.00 | 415 204.00 | | 415 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 985.00 | | | 550 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 847.00 | 96 847.00 | | 96 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 688.00 | 152 226.00 | 2 462.00 | 154 688.00 |
VW T.V.A. | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 202.00 | 601 202.00 | | 601 202.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |