| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 478 642.00 | | 6 478 642.00 | 6 478 642.00 |
AP Constructions | 19 873 458.00 | 10 308 861.00 | 9 564 597.00 | 19 873 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 724.00 | 410 704.00 | 1 069 020.00 | 1 479 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 832 261.00 | 10 719 565.00 | 17 112 696.00 | 27 832 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
BZ Autres créances | 86 547.00 | | 86 547.00 | 86 547.00 |
CF Disponibilités | 991 627.00 | | 991 627.00 | 991 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 108 093.00 | | 1 108 093.00 | 1 108 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 940 354.00 | 10 719 565.00 | 18 220 789.00 | 28 940 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 852 000.00 | 5 852 000.00 | | 5 852 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 801.00 | 99 167.00 | | 107 801.00 |
DG Autres réserves | 2 048 224.00 | 1 884 174.00 | | 2 048 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 746.00 | 172 684.00 | | 450 746.00 |
DK Provisions réglementées | 2 280 819.00 | 2 074 505.00 | | 2 280 819.00 |
DL TOTAL (I) | 10 739 590.00 | 10 082 530.00 | | 10 739 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 906.00 | 2 069 808.00 | | 1 522 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 569 299.00 | 6 057 070.00 | | 5 569 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 084.00 | 159 256.00 | | 138 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 911.00 | 129 526.00 | | 250 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 481 200.00 | 8 415 660.00 | | 7 481 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 220 789.00 | 18 498 190.00 | | 18 220 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 124 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 124 213.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 563.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 314 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 314 318.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 311 899.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 313.00 | 206 313.00 | | 206 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 314.00 | 518 212.00 | | 206 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 308.00 | -203 894.00 | | -206 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 726.00 | 122 751.00 | | 268 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 218.00 | 2 859 949.00 | | 3 124 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 472.00 | 2 687 266.00 | | 2 673 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 746.00 | 172 684.00 | | 450 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 832 261.00 | | | 27 832 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 832 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 831 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 831 823.00 | | | 27 831 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 052 002.00 | 667 563.00 | | 10 052 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 052 002.00 | 667 563.00 | | 10 052 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 074 505.00 | 206 313.00 | | 2 074 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 074 505.00 | 206 313.00 | | 2 074 505.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206 313.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 569 299.00 | 587 091.00 | 2 434 918.00 | 5 569 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 084.00 | 138 084.00 | | 138 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 974.00 | 145 974.00 | | 145 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 |
UX Autres créances clients | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VB T. V. A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 560.00 | 549 700.00 | 965 861.00 | 1 515 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 032 763.00 | | | 1 032 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 905.00 | 79 905.00 | | 79 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 904.00 | 116 466.00 | 437.00 | 116 904.00 |
VW T.V.A. | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 481 200.00 | 1 533 131.00 | 3 400 779.00 | 7 481 200.00 |