| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 463 642.00 | | 3 463 642.00 | 3 463 642.00 |
AP Constructions | 8 198 708.00 | 4 932 517.00 | 3 266 191.00 | 8 198 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 134.00 | 16 034.00 | 48 101.00 | 64 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 726 922.00 | 4 948 551.00 | 6 778 371.00 | 11 726 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 820.00 | | 453 820.00 | 453 820.00 |
BZ Autres créances | 15 328 224.00 | | 15 328 224.00 | 15 328 224.00 |
CF Disponibilités | 108 942.00 | | 108 942.00 | 108 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 890 985.00 | | 15 890 985.00 | 15 890 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 617 907.00 | 4 948 551.00 | 22 669 356.00 | 27 617 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 852 000.00 | 5 852 000.00 | | 5 852 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 338.00 | 107 801.00 | | 130 338.00 |
DG Autres réserves | 2 476 433.00 | 2 048 224.00 | | 2 476 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 088 540.00 | 450 746.00 | | 7 088 540.00 |
DK Provisions réglementées | 1 822 399.00 | 2 280 819.00 | | 1 822 399.00 |
DL TOTAL (I) | 17 369 710.00 | 10 739 590.00 | | 17 369 710.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 625.00 | 1 522 906.00 | | 966 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 5 569 299.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 085.00 | 138 084.00 | | 154 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 628 936.00 | 250 911.00 | | 3 628 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 299 648.00 | 7 481 200.00 | | 5 299 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 669 356.00 | 18 220 789.00 | | 22 669 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 745 791.00 | 1 533 131.00 | | 4 745 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 537 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 537 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 763.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 906.00 | 6.00 | | 1 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 750 000.00 | | | 19 750 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 636 996.00 | | | 636 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 388 902.00 | 6.00 | | 20 388 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 377 562.00 | | | 10 377 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 577.00 | 206 313.00 | | 178 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 556 138.00 | 206 314.00 | | 10 556 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 832 763.00 | -206 308.00 | | 9 832 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 730 787.00 | 268 726.00 | | 3 730 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 933 941.00 | 3 124 218.00 | | 22 933 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 845 401.00 | 2 673 472.00 | | 15 845 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 088 540.00 | 450 746.00 | | 7 088 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 832 261.00 | | 400 000.00 | 27 832 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 505 339.00 | 11 726 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 505 339.00 | 11 726 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 831 823.00 | | 400 000.00 | 27 831 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 719 565.00 | 356 763.00 | 6 127 777.00 | 10 719 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 719 565.00 | 356 763.00 | 6 127 777.00 | 10 719 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 280 819.00 | 178 577.00 | 636 996.00 | 2 280 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 280 819.00 | 178 577.00 | 636 996.00 | 2 280 819.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 577.00 | 636 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 085.00 | 154 085.00 | | 154 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 462 060.00 | 3 462 060.00 | | 3 462 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 453 820.00 | 453 820.00 | | 453 820.00 |
VB T. V. A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 038.00 | 1 400 038.00 | | 1 400 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 625.00 | 413 769.00 | 552 855.00 | 966 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 896 840.00 | | | 5 896 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 921 226.00 | 13 921 226.00 | | 13 921 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 782 481.00 | 15 782 481.00 | | 15 782 481.00 |
VW T.V.A. | 82 008.00 | 82 008.00 | | 82 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 299 646.00 | 4 746 791.00 | 552 855.00 | 5 299 646.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |