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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 267.00 | 25 929.00 | 9 338.00 | 35 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 410.00 | 113 188.00 | 28 222.00 | 141 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 514.00 | 139 118.00 | 366 396.00 | 505 514.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 933.00 | 6 499.00 | 31 434.00 | 37 933.00 |
BZ Autres créances | 234 734.00 | | 234 734.00 | 234 734.00 |
CF Disponibilités | 73 449.00 | | 73 449.00 | 73 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 709.00 | 6 499.00 | 350 210.00 | 356 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 223.00 | 145 617.00 | 716 606.00 | 862 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 439 970.00 | 404 087.00 | | 439 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 859.00 | 35 884.00 | | 46 859.00 |
DL TOTAL (I) | 514 329.00 | 467 470.00 | | 514 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159.00 | 4 187.00 | | 4 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 754.00 | 47 791.00 | | 23 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 694.00 | 109 512.00 | | 57 694.00 |
EA Autres dettes | 116 670.00 | | | 116 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 277.00 | 195 592.00 | | 202 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 606.00 | 663 063.00 | | 716 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 303.00 | 195 592.00 | | 96 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 102.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 271.00 | | 4 526.00 | 505 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 283.00 | 505 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 283.00 | 176 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 765.00 | | | 327 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 434.00 | | 4 526.00 | 176 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 258.00 | 13 142.00 | 4 283.00 | 130 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 258.00 | 13 142.00 | 4 283.00 | 130 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 499.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VC Groupe et associés | 200 555.00 | | | 200 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 285.00 | 274 260.00 | 1 025.00 | 275 285.00 |