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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 522.00 | 27 696.00 | 11 826.00 | 39 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 980.00 | 129 722.00 | 68 258.00 | 197 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 926.00 | 157 419.00 | 408 507.00 | 565 926.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 776.00 | | 233 776.00 | 233 776.00 |
BZ Autres créances | 421 229.00 | | 421 229.00 | 421 229.00 |
CF Disponibilités | 50 446.00 | | 50 446.00 | 50 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 163.00 | | 715 163.00 | 715 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 089.00 | 157 419.00 | 1 123 670.00 | 1 281 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 613.00 | | | 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 606 328.00 | 517 531.00 | | 606 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 290.00 | 88 796.00 | | 198 290.00 |
DL TOTAL (I) | 832 117.00 | 633 828.00 | | 832 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 529.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 277.00 | 14 694.00 | | 57 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 745.00 | 66 823.00 | | 71 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 174.00 | 77 191.00 | | 81 174.00 |
EA Autres dettes | 81 357.00 | 95 580.00 | | 81 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 553.00 | 255 816.00 | | 291 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 670.00 | 889 644.00 | | 1 123 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 988.00 | 174 460.00 | | 224 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 529.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 229.00 | | 55 118.00 | 522 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413.00 | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 420.00 | 565 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 008.00 | 237 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 765.00 | | | 327 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 392.00 | | 55 118.00 | 193 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 518.00 | 15 909.00 | 11 007.00 | 152 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 518.00 | 15 909.00 | 11 007.00 | 152 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 745.00 | 71 745.00 | | 71 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 357.00 | 14 792.00 | 66 565.00 | 81 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 233 776.00 | 233 776.00 | | 233 776.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VC Groupe et associés | 419 990.00 | 419 990.00 | | 419 990.00 |
VI Groupe et associés | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 829.00 | 656 829.00 | | 656 829.00 |
VW T.V.A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 553.00 | 224 988.00 | 66 565.00 | 291 553.00 |