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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 398.00 | 23 105.00 | 10 292.00 | 33 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 967.00 | 119 522.00 | 30 445.00 | 149 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 202.00 | 142 628.00 | 369 574.00 | 512 202.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 964.00 | | 55 964.00 | 55 964.00 |
BZ Autres créances | 308 803.00 | | 308 803.00 | 308 803.00 |
CF Disponibilités | 41 182.00 | | 41 182.00 | 41 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 267.00 | | 418 267.00 | 418 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 468.00 | 142 628.00 | 787 841.00 | 930 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 486 829.00 | | | 486 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
DL TOTAL (I) | 545 031.00 | | | 545 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 111.00 | | | 71 111.00 |
EA Autres dettes | 105 973.00 | | | 105 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 809.00 | | | 242 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 841.00 | | | 787 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 229.00 | | | 147 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 161.00 | | 332 161.00 | 332 161.00 |
FG Production vendue services | 249 505.00 | | 249 505.00 | 249 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 667.00 | | 581 667.00 | 581 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | | | -781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 479.00 | | | 601 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 777.00 | | | 570 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 514.00 | | 14 848.00 | 505 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 160.00 | 512 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 160.00 | 183 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 765.00 | | | 327 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 677.00 | | 14 848.00 | 176 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 118.00 | 11 670.00 | 8 160.00 | 139 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 118.00 | 11 670.00 | 8 160.00 | 139 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 973.00 | 10 393.00 | 58 600.00 | 105 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 55 964.00 | | | 55 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VC Groupe et associés | 277 408.00 | | | 277 408.00 |
VI Groupe et associés | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 110.00 | 369 110.00 | | 369 110.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 809.00 | 147 229.00 | 58 600.00 | 242 809.00 |